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| 美之高(834765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,084.37 | 23,345.54 | |||
| 收到的税费返还 | 4,281.15 | 1,623.90 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 628.55 | 85.04 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 50,994.07 | 25,054.49 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,090.86 | 14,569.59 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,952.70 | 3,885.22 | |||
| 支付的各项税费 | 2,429.10 | 1,237.81 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,380.18 | 2,025.81 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 44,852.83 | 21,718.43 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,141.23 | 3,336.05 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.55 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.40 | 6.24 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,965.39 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,972.34 | 6.24 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 981.74 | 413.43 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,974.61 | 1,974.61 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,956.35 | 2,388.04 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -984.01 | -2,381.80 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,985.60 | 3,985.60 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,390.34 | 1,350.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 475.36 | 325.25 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,851.31 | 5,660.85 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,172.54 | 2,288.19 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 976.31 | 164.16 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,149.82 | 2,536.16 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,298.67 | 4,988.51 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -447.36 | 672.35 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -428.63 | -136.06 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,281.23 | 1,490.54 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,326.81 | 3,326.81 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,608.04 | 4,817.36 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,139.43 | 1,767.12 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 97.46 | -126.30 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 621.26 | 302.13 | |||
| 无形资产摊销 | 45.69 | 22.85 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 202.23 | 97.21 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.22 | 7.49 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 700.86 | 297.15 | |||
| 投资损失 | -0.55 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -2.91 | 73.48 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 523.79 | 409.26 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,624.89 | 4,454.24 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,836.12 | -3,968.58 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,141.23 | 3,336.05 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,608.04 | 4,817.36 | |||
| 现金的期初余额 | 3,326.81 | 3,326.81 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,281.23 | 1,490.54 | |||
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