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| 美之高(834765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,678.49 | 37,553.28 | 26,908.59 | 15,957.01 | |
| 收到的税费返还 | 5,103.38 | 4,901.71 | 3,904.40 | 2,420.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 664.81 | 995.26 | 583.68 | 231.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,446.67 | 43,450.25 | 31,396.68 | 18,608.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,687.66 | 32,689.76 | 24,001.49 | 12,882.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,263.09 | 7,633.05 | 5,570.53 | 3,080.13 | |
| 支付的各项税费 | 1,111.98 | 1,150.51 | 945.02 | 578.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,865.69 | 3,527.79 | 1,775.15 | 974.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,928.42 | 45,001.11 | 32,292.19 | 17,514.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 518.25 | -1,550.86 | -895.51 | 1,094.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.33 | 2.84 | 1.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 0.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,561.76 | 2,539.27 | 1,037.66 | 0.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 902.66 | 806.47 | 572.62 | 395.69 | |
| 投资所支付的现金 | 11,500.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- | 0.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,402.66 | 10,806.47 | 1,572.62 | 1,395.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,840.90 | -8,267.20 | -534.96 | -1,395.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,104.35 | 11,462.84 | 11,462.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,934.88 | 5,434.88 | 5,434.88 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,039.23 | 16,897.72 | 16,897.72 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,810.37 | 3,555.37 | 2,905.00 | 110.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,114.09 | 1,979.61 | 1,917.66 | 46.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,455.15 | 225.00 | 85.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,379.61 | 5,759.98 | 4,907.66 | 156.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,659.62 | 11,137.74 | 11,990.05 | 2,843.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,407.21 | 1,538.41 | 1,171.91 | 628.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,744.18 | 2,858.09 | 11,731.48 | 3,170.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,389.47 | 11,389.47 | 11,389.47 | 11,389.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,133.65 | 14,247.55 | 23,120.95 | 14,560.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,009.31 | -- | 1,133.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 123.91 | -- | -63.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 851.48 | -- | 426.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.54 | -- | 25.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 223.54 | -- | 107.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 24.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.76 | -- | 7.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -214.11 | -- | 1,098.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 709.47 | -- | 375.74 | -- | |
| 投资损失 | -452.30 | -- | -1,493.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -382.33 | -- | 44.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -278.65 | -- | -284.37 | -- | |
| 存货的减少 | 452.67 | -- | 122.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,510.24 | -- | 3,134.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,661.06 | -- | -5,474.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 518.25 | -- | -895.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,133.65 | -- | 23,120.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,389.47 | -- | 11,389.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,744.18 | -- | 11,731.48 | -- | |
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