美之高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
美之高(834765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,580.3412,685.5051,678.4937,553.2826,908.59
收到的税费返还3,050.051,766.325,103.384,901.713,904.40
收到的其他与经营活动有关的现金270.2793.53664.81995.26583.68
经营活动现金流入小计28,900.6614,545.3557,446.6743,450.2531,396.68
购买商品、接受劳务支付的现金21,125.9510,163.5743,687.6632,689.7624,001.49
支付给职工以及为职工支付的现金5,065.012,514.6310,263.097,633.055,570.53
支付的各项税费623.08181.221,111.981,150.51945.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,598.17725.851,865.693,527.791,775.15
经营活动现金流出小计28,412.2113,585.2856,928.4245,001.1132,292.19
经营活动产生的现金流量净额488.45960.07518.25-1,550.86-895.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,250.005,750.005,500.002,500.001,000.00
取得投资收益所收到的现金96.2970.4225.332.841.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.49--36.4336.4336.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,525.71------
投资活动现金流入小计10,347.787,346.135,561.762,539.271,037.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金405.43275.35902.66806.47572.62
投资所支付的现金7,500.004,500.0011,500.0010,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.00--
投资活动现金流出小计7,905.434,775.3512,402.6610,806.471,572.62
投资活动产生的现金流量净额2,442.352,570.77-6,840.90-8,267.20-534.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----12,104.3511,462.8411,462.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,112.181,312.185,934.885,434.885,434.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,112.181,312.1818,039.2316,897.7216,897.72
偿还债务支付的现金3,112.18--6,810.373,555.372,905.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金271.6417.332,114.091,979.611,917.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金337.10202.431,455.15225.0085.00
筹资活动现金流出小计3,720.92219.7610,379.615,759.984,907.66
筹资活动产生的现金流量净额-608.741,092.427,659.6211,137.7411,990.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响287.174.481,407.211,538.411,171.91
五、现金及现金等价物净增加额2,609.244,627.752,744.182,858.0911,731.48
加:期初现金及现金等价物余额14,133.6512,159.3911,389.4711,389.4711,389.47
六、期末现金及现金等价物余额16,742.8916,787.1414,133.6514,247.5523,120.95
附注
净利润1,419.66--1,009.31--1,133.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备54.55--123.91---63.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧457.16--851.48--426.31
无形资产摊销26.95--52.54--25.92
长期待摊费用摊销106.00--223.54--107.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------24.15
固定资产报废损失9.08--17.76--7.52
公允价值变动损失81.78---214.11--1,098.09
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-95.72--709.47--375.74
投资损失48.89---452.30---1,493.56
递延所得税资产减少-64.53---382.33--44.29
递延所得税负债增加22.31---278.65---284.37
存货的减少91.89--452.67--122.58
经营性应收项目的减少-1,269.60--3,510.24--3,134.51
经营性应付项目的增加-741.45---5,661.06---5,474.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额488.45--518.25---895.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,742.89--14,133.65--23,120.95
现金的期初余额14,133.65--11,389.47--11,389.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,609.24--2,744.18--11,731.48
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