美之高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
美之高(834765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,813.0425,580.3412,685.5051,678.4937,553.28
收到的税费返还4,056.813,050.051,766.325,103.384,901.71
收到的其他与经营活动有关的现金632.79270.2793.53664.81995.26
经营活动现金流入小计43,502.6428,900.6614,545.3557,446.6743,450.25
购买商品、接受劳务支付的现金30,280.6421,125.9510,163.5743,687.6632,689.76
支付给职工以及为职工支付的现金7,197.255,065.012,514.6310,263.097,633.05
支付的各项税费955.98623.08181.221,111.981,150.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,339.981,598.17725.851,865.693,527.79
经营活动现金流出小计40,773.8528,412.2113,585.2856,928.4245,001.11
经营活动产生的现金流量净额2,728.79488.45960.07518.25-1,550.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,750.0010,250.005,750.005,500.002,500.00
取得投资收益所收到的现金138.1596.2970.4225.332.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.161.49--36.4336.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,525.71----
投资活动现金流入小计13,902.3110,347.787,346.135,561.762,539.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金843.61405.43275.35902.66806.47
投资所支付的现金7,500.007,500.004,500.0011,500.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.00
投资活动现金流出小计8,343.617,905.434,775.3512,402.6610,806.47
投资活动产生的现金流量净额5,558.702,442.352,570.77-6,840.90-8,267.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------12,104.3511,462.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,112.183,112.181,312.185,934.885,434.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.20--------
筹资活动现金流入小计3,113.383,112.181,312.1818,039.2316,897.72
偿还债务支付的现金3,112.183,112.18--6,810.373,555.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金289.07271.6417.332,114.091,979.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金585.93337.10202.431,455.15225.00
筹资活动现金流出小计3,987.183,720.92219.7610,379.615,759.98
筹资活动产生的现金流量净额-873.80-608.741,092.427,659.6211,137.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响896.85287.174.481,407.211,538.41
五、现金及现金等价物净增加额8,310.542,609.244,627.752,744.182,858.09
加:期初现金及现金等价物余额14,133.6514,133.6512,159.3911,389.4711,389.47
六、期末现金及现金等价物余额22,444.1916,742.8916,787.1414,133.6514,247.55
附注
净利润--1,419.66--1,009.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--54.55--123.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--457.16--851.48--
无形资产摊销--26.95--52.54--
长期待摊费用摊销--106.00--223.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--9.08--17.76--
公允价值变动损失--81.78---214.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---95.72--709.47--
投资损失--48.89---452.30--
递延所得税资产减少---64.53---382.33--
递延所得税负债增加--22.31---278.65--
存货的减少--91.89--452.67--
经营性应收项目的减少---1,269.60--3,510.24--
经营性应付项目的增加---741.45---5,661.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--488.45--518.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,742.89--14,133.65--
现金的期初余额--14,133.65--11,389.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,609.24--2,744.18--
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