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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
美之高(834765) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,813.04 | 25,580.34 | 12,685.50 | 51,678.49 | 37,553.28 |
收到的税费返还 | 4,056.81 | 3,050.05 | 1,766.32 | 5,103.38 | 4,901.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 632.79 | 270.27 | 93.53 | 664.81 | 995.26 |
经营活动现金流入小计 | 43,502.64 | 28,900.66 | 14,545.35 | 57,446.67 | 43,450.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,280.64 | 21,125.95 | 10,163.57 | 43,687.66 | 32,689.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,197.25 | 5,065.01 | 2,514.63 | 10,263.09 | 7,633.05 |
支付的各项税费 | 955.98 | 623.08 | 181.22 | 1,111.98 | 1,150.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,339.98 | 1,598.17 | 725.85 | 1,865.69 | 3,527.79 |
经营活动现金流出小计 | 40,773.85 | 28,412.21 | 13,585.28 | 56,928.42 | 45,001.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,728.79 | 488.45 | 960.07 | 518.25 | -1,550.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,750.00 | 10,250.00 | 5,750.00 | 5,500.00 | 2,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 138.15 | 96.29 | 70.42 | 25.33 | 2.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.16 | 1.49 | -- | 36.43 | 36.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,525.71 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,902.31 | 10,347.78 | 7,346.13 | 5,561.76 | 2,539.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 843.61 | 405.43 | 275.35 | 902.66 | 806.47 |
投资所支付的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 4,500.00 | 11,500.00 | 10,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 8,343.61 | 7,905.43 | 4,775.35 | 12,402.66 | 10,806.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,558.70 | 2,442.35 | 2,570.77 | -6,840.90 | -8,267.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12,104.35 | 11,462.84 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,112.18 | 3,112.18 | 1,312.18 | 5,934.88 | 5,434.88 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.20 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,113.38 | 3,112.18 | 1,312.18 | 18,039.23 | 16,897.72 |
偿还债务支付的现金 | 3,112.18 | 3,112.18 | -- | 6,810.37 | 3,555.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 289.07 | 271.64 | 17.33 | 2,114.09 | 1,979.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 585.93 | 337.10 | 202.43 | 1,455.15 | 225.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,987.18 | 3,720.92 | 219.76 | 10,379.61 | 5,759.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -873.80 | -608.74 | 1,092.42 | 7,659.62 | 11,137.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 896.85 | 287.17 | 4.48 | 1,407.21 | 1,538.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,310.54 | 2,609.24 | 4,627.75 | 2,744.18 | 2,858.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,133.65 | 14,133.65 | 12,159.39 | 11,389.47 | 11,389.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,444.19 | 16,742.89 | 16,787.14 | 14,133.65 | 14,247.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,419.66 | -- | 1,009.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 54.55 | -- | 123.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 457.16 | -- | 851.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26.95 | -- | 52.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 106.00 | -- | 223.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.08 | -- | 17.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 81.78 | -- | -214.11 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -95.72 | -- | 709.47 | -- |
投资损失 | -- | 48.89 | -- | -452.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -64.53 | -- | -382.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22.31 | -- | -278.65 | -- |
存货的减少 | -- | 91.89 | -- | 452.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,269.60 | -- | 3,510.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -741.45 | -- | -5,661.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 488.45 | -- | 518.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,742.89 | -- | 14,133.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,133.65 | -- | 11,389.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,609.24 | -- | 2,744.18 | -- |
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