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| 美之高(834765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,201.46 | 40,872.56 | 29,253.85 | 20,230.84 | 11,066.55 |
| 收到的税费返还 | 1,651.69 | 2,817.22 | 1,493.36 | 1,192.01 | 853.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124.47 | 931.29 | 830.30 | 691.34 | 367.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,977.61 | 44,621.07 | 31,577.51 | 22,114.18 | 12,288.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,519.12 | 29,304.41 | 22,918.62 | 15,340.45 | 8,154.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,790.50 | 8,514.89 | 6,435.40 | 4,366.25 | 2,374.45 |
| 支付的各项税费 | 331.46 | 1,867.21 | 1,671.28 | 1,328.93 | 340.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 696.56 | 1,784.59 | 1,402.90 | 977.73 | 413.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,337.63 | 41,471.10 | 32,428.21 | 22,013.36 | 11,282.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 639.98 | 3,149.97 | -850.70 | 100.82 | 1,005.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 17.20 | 0.98 | 0.98 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.42 | 5.22 | 5.22 | 1.66 | 0.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,001.42 | 4,022.42 | 1,006.20 | 1,002.64 | 0.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33.84 | 296.67 | 263.35 | 135.41 | 65.13 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 8,091.93 | 6,030.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 447.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,033.84 | 8,835.93 | 6,293.35 | 1,135.41 | 65.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.42 | -4,813.51 | -5,287.15 | -132.77 | -64.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 4,200.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 9.92 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200.00 | 4,209.92 | 1,900.00 | 1,900.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11.50 | 3,702.50 | 1,900.08 | 1,800.08 | 0.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.65 | 2,465.30 | 2,059.17 | 2,042.25 | 18.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.26 | 872.19 | 614.65 | 508.29 | 389.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104.40 | 7,039.99 | 4,573.91 | 4,350.62 | 408.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,095.60 | -2,830.07 | -2,673.91 | -2,450.62 | -308.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.74 | 49.57 | 25.53 | 42.36 | -93.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,780.89 | -4,444.04 | -8,786.24 | -2,440.20 | 538.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,613.71 | 26,057.75 | 26,057.75 | 26,057.75 | 26,057.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,394.60 | 21,613.71 | 17,271.52 | 23,617.55 | 26,596.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,065.14 | -- | 929.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34.45 | -- | -1.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 921.57 | -- | 457.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 35.54 | -- | 17.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 231.44 | -- | 121.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.72 | -- | 14.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -27.38 | -- | 98.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 440.56 | -- | -122.51 | -- |
| 投资损失 | -- | 207.53 | -- | 132.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -148.57 | -- | -279.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 147.42 | -- | 246.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -156.51 | -- | 764.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,496.09 | -- | -692.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 270.54 | -- | -1,933.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,149.97 | -- | 100.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,613.71 | -- | 23,617.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,057.75 | -- | 26,057.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,444.04 | -- | -2,440.20 | -- |
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