- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
美之高(834765) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,872.56 | 29,253.85 | 20,230.84 | 11,066.55 | |
收到的税费返还 | 2,817.22 | 1,493.36 | 1,192.01 | 853.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 931.29 | 830.30 | 691.34 | 367.95 | |
经营活动现金流入小计 | 44,621.07 | 31,577.51 | 22,114.18 | 12,288.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,304.41 | 22,918.62 | 15,340.45 | 8,154.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,514.89 | 6,435.40 | 4,366.25 | 2,374.45 | |
支付的各项税费 | 1,867.21 | 1,671.28 | 1,328.93 | 340.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,784.59 | 1,402.90 | 977.73 | 413.81 | |
经营活动现金流出小计 | 41,471.10 | 32,428.21 | 22,013.36 | 11,282.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,149.97 | -850.70 | 100.82 | 1,005.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 17.20 | 0.98 | 0.98 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.22 | 5.22 | 1.66 | 0.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,022.42 | 1,006.20 | 1,002.64 | 0.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 296.67 | 263.35 | 135.41 | 65.13 | |
投资所支付的现金 | 8,091.93 | 6,030.00 | 1,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 447.34 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,835.93 | 6,293.35 | 1,135.41 | 65.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,813.51 | -5,287.15 | -132.77 | -64.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,200.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.92 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,209.92 | 1,900.00 | 1,900.00 | 100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,702.50 | 1,900.08 | 1,800.08 | 0.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,465.30 | 2,059.17 | 2,042.25 | 18.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 872.19 | 614.65 | 508.29 | 389.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,039.99 | 4,573.91 | 4,350.62 | 408.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,830.07 | -2,673.91 | -2,450.62 | -308.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.57 | 25.53 | 42.36 | -93.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,444.04 | -8,786.24 | -2,440.20 | 538.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,057.75 | 26,057.75 | 26,057.75 | 26,057.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,613.71 | 17,271.52 | 23,617.55 | 26,596.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,065.14 | -- | 929.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 34.45 | -- | -1.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 921.57 | -- | 457.46 | -- | |
无形资产摊销 | 35.54 | -- | 17.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 231.44 | -- | 121.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.23 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 23.72 | -- | 14.86 | -- | |
公允价值变动损失 | -27.38 | -- | 98.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 440.56 | -- | -122.51 | -- | |
投资损失 | 207.53 | -- | 132.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | -148.57 | -- | -279.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | 147.42 | -- | 246.28 | -- | |
存货的减少 | -156.51 | -- | 764.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,496.09 | -- | -692.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 270.54 | -- | -1,933.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,149.97 | -- | 100.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,613.71 | -- | 23,617.55 | -- | |
现金的期初余额 | 26,057.75 | -- | 26,057.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,444.04 | -- | -2,440.20 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |