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国源科技

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国源科技(835184) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,362.07
收到的税费返还33.84
收到的其他与经营活动有关的现金8,805.38
经营活动现金流入小计19,201.29
购买商品、接受劳务支付的现金4,495.65
支付给职工以及为职工支付的现金2,904.14
支付的各项税费1,779.40
支付的其他与经营活动有关的现金8,668.84
经营活动现金流出小计17,848.04
经营活动产生的现金流量净额1,353.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金600.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计652.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金682.00
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,982.00
投资活动产生的现金流量净额-1,329.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金506.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,006.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计8.85
筹资活动产生的现金流量净额997.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,020.70
加:期初现金及现金等价物余额352.32
六、期末现金及现金等价物余额1,373.02
附注
净利润5,100.30
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备399.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧317.83
无形资产摊销22.11
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.67
固定资产报废损失--
公允价值变动损失2.58
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用8.85
投资损失-1.64
递延所得税资产减少-56.28
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少-8,117.72
经营性应付项目的增加3,681.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,353.25
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,373.02
现金的期初余额352.32
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,020.70
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