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国源科技

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国源科技(835184) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,266.155,337.85
收到的税费返还66.2935.91
收到的其他与经营活动有关的现金12,732.397,131.93
经营活动现金流入小计30,064.8312,505.69
购买商品、接受劳务支付的现金10,051.074,403.74
支付给职工以及为职工支付的现金5,200.462,999.01
支付的各项税费2,304.801,676.30
支付的其他与经营活动有关的现金18,109.849,618.33
经营活动现金流出小计35,666.1818,697.39
经营活动产生的现金流量净额-5,601.35-6,191.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.003,002.51
取得投资收益所收到的现金2.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,004.513,004.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金600.92157.65
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计600.92157.65
投资活动产生的现金流量净额2,403.592,846.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,125.002,625.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,500.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计14,625.003,625.00
偿还债务支付的现金1,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97.5433.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1.00--
筹资活动现金流出小计1,098.5433.35
筹资活动产生的现金流量净额13,526.463,591.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额10,328.71246.81
加:期初现金及现金等价物余额1,373.021,373.02
六、期末现金及现金等价物余额11,701.731,619.83
附注
净利润5,259.803,317.54
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备753.55587.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧463.94222.83
无形资产摊销43.2521.19
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.11-1.59
固定资产报废损失----
公允价值变动损失1.891.89
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用97.5433.35
投资损失86.1686.16
递延所得税资产减少-113.02-88.18
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少-14,756.57-10,989.40
经营性应付项目的增加2,563.22616.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-5,601.35-6,191.70
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,701.731,619.83
现金的期初余额1,373.021,373.02
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额10,328.71246.81
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