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| 国源科技(835184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,573.60 | 22,674.39 | 14,350.97 | 8,904.59 | |
| 收到的税费返还 | 116.10 | 102.67 | 50.12 | 44.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,949.80 | 2,840.65 | 2,045.72 | 507.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,639.49 | 25,617.71 | 16,446.82 | 9,457.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,400.88 | 11,622.30 | 7,951.00 | 4,743.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,622.76 | 5,912.67 | 4,241.38 | 2,687.09 | |
| 支付的各项税费 | 2,426.78 | 1,825.61 | 1,308.53 | 626.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,942.56 | 5,235.91 | 4,000.44 | 1,542.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,392.98 | 24,596.48 | 17,501.35 | 9,600.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,246.52 | 1,021.22 | -1,054.53 | -143.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.44 | 59.96 | 59.96 | 37.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.57 | 5.47 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,486.00 | 13,745.00 | 9,310.00 | 3,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,585.01 | 13,810.43 | 9,369.96 | 3,887.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 288.96 | 171.08 | 156.80 | 115.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,086.00 | 8,345.00 | 3,910.00 | 2,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,374.96 | 8,516.08 | 4,066.80 | 2,815.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,210.05 | 5,294.35 | 5,303.17 | 1,072.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,430.02 | 3,420.02 | 3,420.02 | 576.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,930.02 | 3,420.02 | 3,420.02 | 576.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,830.02 | -3,420.02 | -3,420.02 | -576.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,626.55 | 2,895.55 | 828.61 | 352.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 937.22 | 937.22 | 937.22 | 937.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,563.76 | 3,832.77 | 1,765.83 | 1,290.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,570.88 | -- | 1,544.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 682.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 593.89 | -- | 302.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.74 | -- | 24.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.92 | -- | 13.95 | -- | |
| 投资损失 | -87.44 | -- | -59.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -129.77 | -- | -102.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2.83 | -- | 9.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,183.29 | -- | -1,999.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 163.99 | -- | -1,470.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,246.52 | -- | -1,054.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,563.76 | -- | 1,765.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 937.22 | -- | 937.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,626.55 | -- | 828.61 | -- | |
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