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| 国源科技(835184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,586.08 | 14,213.14 | 7,858.01 | 3,529.51 | |
| 收到的税费返还 | 119.88 | 115.33 | 12.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,729.02 | 3,475.65 | 2,739.46 | 768.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,434.98 | 17,804.13 | 10,610.22 | 4,297.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,529.41 | 9,640.97 | 6,123.44 | 3,223.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,141.47 | 6,133.87 | 4,301.62 | 2,526.83 | |
| 支付的各项税费 | 2,182.06 | 2,975.98 | 1,044.75 | 401.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,772.86 | 4,545.73 | 2,160.10 | 965.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,625.80 | 23,296.56 | 13,629.90 | 7,116.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,190.82 | -5,492.43 | -3,019.68 | -2,819.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.29 | 144.73 | 44.65 | 20.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.44 | 14.44 | 11.20 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,264.00 | 51,728.00 | 10,219.00 | 1,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,626.73 | 51,887.17 | 10,274.85 | 1,825.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,644.39 | 228.67 | 103.03 | 8.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 107,939.00 | 59,648.00 | 11,009.00 | 6,668.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,583.39 | 59,876.67 | 11,112.03 | 6,676.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,956.66 | -7,989.50 | -837.18 | -4,850.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,701.23 | 36,701.23 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,301.23 | 37,301.23 | 600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,696.91 | 4,691.00 | 2,009.22 | 1.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 789.67 | 789.67 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,586.58 | 5,580.66 | 2,109.22 | 101.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,714.65 | 31,720.57 | -1,509.22 | -101.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,567.17 | 18,238.64 | -5,366.08 | -7,770.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,563.76 | 8,563.76 | 8,563.76 | 8,563.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,130.94 | 26,802.41 | 3,197.68 | 792.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,164.76 | -- | 1,074.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 510.51 | -- | 266.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.60 | -- | 19.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.84 | -- | 9.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.39 | -- | 0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.80 | -- | 2.90 | -- | |
| 投资损失 | -330.99 | -- | -44.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -385.13 | -- | -200.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 165.87 | -- | 27.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,759.15 | -- | -4,924.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,353.52 | -- | -377.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,190.82 | -- | -3,019.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,130.94 | -- | 3,197.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,563.76 | -- | 8,563.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,567.17 | -- | -5,366.08 | -- | |
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