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| 国源科技(835184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,017.42 | 10,912.90 | 7,022.31 | 2,294.09 | |
| 收到的税费返还 | 39.75 | 39.75 | 15.83 | 3.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,349.23 | 1,604.23 | 1,051.65 | 620.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,406.40 | 12,556.88 | 8,089.79 | 2,917.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,941.74 | 5,031.31 | 3,027.68 | 1,537.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,420.72 | 6,099.38 | 3,952.70 | 1,972.78 | |
| 支付的各项税费 | 1,269.50 | 740.66 | 351.10 | 181.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,571.49 | 2,809.40 | 1,836.07 | 841.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,203.45 | 14,680.75 | 9,167.54 | 4,533.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,202.95 | -2,123.87 | -1,077.75 | -1,615.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 161.21 | 68.57 | 15.98 | 5.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.13 | 20.12 | 19.22 | 11.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,970.00 | 13,770.00 | 5,270.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,152.34 | 13,858.69 | 5,305.20 | 1,016.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 219.35 | 96.14 | 56.25 | 25.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,370.00 | 24,670.00 | 15,370.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,589.35 | 24,766.14 | 15,426.25 | 1,025.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -437.01 | -10,907.45 | -10,121.05 | -8.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.59 | 21.62 | 16.69 | 11.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 318.46 | 276.38 | 199.15 | 88.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,841.05 | 2,298.00 | 2,215.84 | 2,100.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,801.05 | -2,258.00 | -2,215.84 | -2,100.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,035.11 | -15,289.31 | -13,414.64 | -3,724.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,385.22 | 21,385.22 | 21,385.22 | 21,385.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,350.12 | 6,095.91 | 7,970.58 | 17,660.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 957.98 | -- | 513.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,138.06 | -- | 679.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 389.95 | -- | 204.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47.50 | -- | 23.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.39 | -- | 10.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.39 | -- | 14.55 | -- | |
| 投资损失 | -159.01 | -- | -27.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -182.11 | -- | -135.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 327.70 | -- | 106.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 850.88 | -- | -1,817.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,486.44 | -- | -1,255.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,202.95 | -- | -1,077.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,350.12 | -- | 7,970.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,385.22 | -- | 21,385.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,035.11 | -- | -13,414.64 | -- | |
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