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| 国源科技(835184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,410.42 | 18,312.22 | 10,815.78 | 4,930.21 | |
| 收到的税费返还 | 43.05 | 31.02 | 23.58 | 14.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,148.92 | 3,051.58 | 1,954.48 | 957.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,602.39 | 21,394.82 | 12,793.83 | 5,902.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,728.33 | 8,784.78 | 6,004.46 | 4,001.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,882.09 | 9,287.76 | 6,635.06 | 4,157.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,306.43 | 1,744.81 | 1,246.98 | 735.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,699.27 | 5,580.38 | 3,440.88 | 1,806.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,616.12 | 25,397.73 | 17,327.39 | 10,701.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,986.26 | -4,002.91 | -4,533.56 | -4,798.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.93 | 13.67 | 10.36 | 10.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.49 | 10.49 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,760.00 | 3,300.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,786.42 | 3,324.16 | 3,010.36 | 3,010.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 323.96 | 289.40 | 138.12 | 36.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,160.00 | 760.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,483.96 | 1,049.40 | 138.12 | 36.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,697.54 | 2,274.76 | 2,872.23 | 2,973.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,057.09 | 40.68 | 27.90 | 13.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,157.09 | 140.68 | 127.90 | 13.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,657.09 | -140.68 | -127.90 | -13.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,368.38 | -1,868.83 | -1,789.22 | -1,838.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,305.59 | 3,305.59 | 3,305.59 | 3,305.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 937.22 | 1,436.76 | 1,516.37 | 1,466.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,103.75 | -- | 1,564.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,065.52 | -- | 999.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 621.23 | -- | 319.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.72 | -- | 22.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.80 | -- | 14.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53.69 | -- | 27.90 | -- | |
| 投资损失 | -15.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -161.80 | -- | -149.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -392.06 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,225.67 | -- | -6,770.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,265.86 | -- | -562.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,986.26 | -- | -4,533.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 937.22 | -- | 1,516.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,305.59 | -- | 3,305.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,368.38 | -- | -1,789.22 | -- | |
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