报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,222.21 | 13,523.57 | 9,730.25 | 4,001.44 |
收到的税费返还 | 19.57 | 19.60 | 17.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,832.32 | 3,542.26 | 1,163.15 | 550.59 |
经营活动现金流入小计 | 27,074.11 | 17,085.43 | 10,910.41 | 4,552.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,415.43 | 8,772.23 | 6,079.48 | 3,590.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,391.62 | 8,433.00 | 5,906.93 | 3,489.30 |
支付的各项税费 | 1,924.66 | 1,484.77 | 1,161.39 | 384.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,397.78 | 7,202.70 | 3,473.89 | 1,334.03 |
经营活动现金流出小计 | 31,129.49 | 25,892.70 | 16,621.70 | 8,798.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,055.38 | -8,807.27 | -5,711.28 | -4,246.34 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 282.38 | 198.24 | 172.00 | 133.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 3.50 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,609.00 | 56,679.00 | 50,359.00 | 35,385.00 |
投资活动现金流入小计 | 79,894.88 | 56,880.74 | 50,531.00 | 35,518.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 625.45 | 611.13 | 478.19 | 339.90 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,644.00 | 62,144.00 | 44,284.00 | 28,370.00 |
投资活动现金流出小计 | 77,269.45 | 62,755.13 | 44,762.19 | 28,709.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,625.43 | -5,874.38 | 5,768.81 | 6,808.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,787.82 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,787.82 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,691.92 | 2,685.81 | 2,685.81 | 5.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,335.82 | 3,166.44 | 3,117.33 | 133.37 |
筹资活动现金流出小计 | 6,627.74 | 6,452.25 | 6,403.14 | 139.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,839.92 | -6,452.25 | -6,403.14 | -139.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,269.87 | -21,133.91 | -6,345.61 | 2,422.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,130.94 | 30,130.94 | 30,130.94 | 30,130.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,861.07 | 8,997.03 | 23,785.33 | 32,553.80 |
附注 |
净利润 | 538.50 | -- | -446.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,566.19 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 506.92 | -- | 243.97 | -- |
无形资产摊销 | 32.12 | -- | 11.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | 18.84 | -- | 9.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.80 | -- | -0.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 56.39 | -- | 9.37 | -- |
投资损失 | -289.49 | -- | -178.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -489.88 | -- | -136.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 83.46 | -- | -2.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,937.72 | -- | -3,667.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4,867.94 | -- | -2,451.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,055.38 | -- | -5,711.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,861.07 | -- | 23,785.33 | -- |
现金的期初余额 | 30,130.94 | -- | 30,130.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,269.87 | -- | -6,345.61 | -- |