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连城数控

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连城数控(835368) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,305.2712,944.00
收到的税费返还1,449.23378.31
收到的其他与经营活动有关的现金2,030.29965.49
经营活动现金流入小计32,784.7914,287.80
购买商品、接受劳务支付的现金10,570.234,485.32
支付给职工以及为职工支付的现金4,720.952,587.21
支付的各项税费2,374.401,403.66
支付的其他与经营活动有关的现金4,090.373,529.73
经营活动现金流出小计21,755.9512,005.93
经营活动产生的现金流量净额11,028.842,281.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.051.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.051.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金246.3873.54
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计246.3873.54
投资活动产生的现金流量净额-245.33-72.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,435.001,435.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,193.004,693.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,628.006,128.00
偿还债务支付的现金9,998.007,159.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,291.19999.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金110.00--
筹资活动现金流出小计11,399.198,158.86
筹资活动产生的现金流量净额-2,771.19-2,030.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57.55-0.78
五、现金及现金等价物净增加额8,069.88177.75
加:期初现金及现金等价物余额3,346.513,346.51
六、期末现金及现金等价物余额11,416.393,524.27
附注
净利润3,061.88-582.63
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备445.86-99.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,003.30514.83
无形资产摊销364.32161.08
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.92-0.20
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用697.95393.37
投资损失----
递延所得税资产减少56.8424.51
递延所得税负债增加----
存货的减少1,321.92-2,588.91
经营性应收项目的减少-4,539.38573.92
经营性应付项目的增加8,615.233,884.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额11,028.842,281.87
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,416.393,524.27
现金的期初余额3,346.513,346.51
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额8,069.88177.75
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