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| 连城数控(835368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,893.86 | 201,984.38 | 144,114.52 | 35,836.84 | |
| 收到的税费返还 | 5,955.76 | 5,004.12 | 3,173.90 | 1,130.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,165.28 | 7,964.97 | 3,598.97 | 1,390.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 293,014.90 | 214,953.47 | 150,887.39 | 38,358.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,608.85 | 177,516.84 | 111,965.24 | 30,454.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,974.43 | 32,192.66 | 21,507.51 | 11,296.90 | |
| 支付的各项税费 | 16,907.22 | 12,935.08 | 9,017.21 | 3,918.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,847.97 | 24,022.59 | 12,134.57 | 4,930.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 328,338.46 | 246,667.17 | 154,624.53 | 50,600.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,323.56 | -31,713.70 | -3,737.14 | -12,242.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,080.88 | 21,263.40 | 14,025.66 | 5,618.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 854.06 | 466.09 | 449.56 | 34.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.50 | 25.50 | 25.50 | 22.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 286.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.32 | 66.18 | 26.32 | 1,313.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,277.65 | 21,821.16 | 14,527.04 | 6,989.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,509.29 | 9,398.64 | 6,547.86 | 3,917.62 | |
| 投资所支付的现金 | 14,642.41 | 17,716.80 | 8,680.80 | 11,608.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,989.20 | 3,847.87 | 3,847.87 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.11 | 500.11 | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,640.90 | 31,463.42 | 19,576.65 | 16,025.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,363.25 | -9,642.26 | -5,049.61 | -9,036.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,158.95 | 16,043.00 | 3,047.00 | 270.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,517.00 | 16,043.00 | 3,047.00 | 270.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 44,781.51 | 11,974.76 | 7,304.53 | 558.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,740.47 | 28,017.76 | 10,351.53 | 828.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,955.00 | 3,151.00 | 1,114.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,183.66 | 3,835.75 | 164.76 | 348.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,526.42 | 619.30 | 441.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,665.08 | 7,606.05 | 1,719.93 | 348.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,075.39 | 20,411.71 | 8,631.60 | 480.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 306.59 | 294.66 | 92.43 | -131.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,695.17 | -20,649.59 | -62.71 | -20,929.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,097.99 | 43,097.99 | 43,097.99 | 43,097.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,793.16 | 22,448.40 | 43,035.27 | 22,168.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,503.41 | -- | 15,640.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,977.76 | -- | 74.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,983.40 | -- | 1,844.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,384.16 | -- | 644.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 503.06 | -- | 198.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 263.27 | -- | 8.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.05 | -- | -44.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 371.61 | -- | 258.12 | -- | |
| 投资损失 | -11,188.11 | -- | -5,341.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,473.74 | -- | 82.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -854.40 | -- | -237.13 | -- | |
| 存货的减少 | -257,494.33 | -- | -118,095.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -140,897.38 | -- | -14,460.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 316,122.81 | -- | 114,170.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 452.69 | -- | 227.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,323.56 | -- | -3,737.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,793.16 | -- | 43,035.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,097.99 | -- | 43,097.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,695.17 | -- | -62.71 | -- | |
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