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连城数控

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连城数控(835368) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,508.5821,876.28
收到的税费返还1,465.85759.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,018.61788.53
经营活动现金流入小计33,993.0523,424.11
购买商品、接受劳务支付的现金15,694.4811,007.56
支付给职工以及为职工支付的现金5,435.102,569.15
支付的各项税费3,826.701,818.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,855.504,758.99
经营活动现金流出小计27,811.7820,154.06
经营活动产生的现金流量净额6,181.273,270.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计5.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金323.36424.32
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计323.36424.32
投资活动产生的现金流量净额-318.36-424.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,000.003,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,460.003,460.00
筹资活动现金流入小计6,460.006,460.00
偿还债务支付的现金10,330.349,517.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,797.22804.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计12,127.5510,321.94
筹资活动产生的现金流量净额-5,667.55-3,861.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响196.3272.24
五、现金及现金等价物净增加额391.67-943.97
加:期初现金及现金等价物余额11,416.3911,416.39
六、期末现金及现金等价物余额11,808.0610,472.41
附注
净利润5,708.311,911.09
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备910.39-150.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,015.61506.30
无形资产摊销409.21201.58
长期待摊费用摊销6.19--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.49-2.14
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用231.37137.11
投资损失----
递延所得税资产减少101.28-38.36
递延所得税负债增加----
存货的减少-8,422.59-3,047.55
经营性应收项目的减少-7,020.96-2,168.09
经营性应付项目的增加13,247.945,921.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,181.273,270.05
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,808.0610,472.41
现金的期初余额11,416.3911,416.39
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额391.67-943.97
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