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| 连城数控(835368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,310.34 | 95,853.00 | 57,422.95 | 27,320.61 | |
| 收到的税费返还 | 3,018.35 | 2,192.22 | 1,759.10 | 1,277.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,292.81 | 2,114.67 | 1,348.07 | 806.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,621.50 | 100,159.89 | 60,530.12 | 29,404.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,074.08 | 44,249.43 | 25,289.21 | 12,002.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,037.37 | 16,725.06 | 11,351.63 | 6,594.14 | |
| 支付的各项税费 | 15,726.38 | 13,891.69 | 11,906.33 | 5,575.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,640.25 | 10,193.43 | 6,534.39 | 3,397.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,478.09 | 85,059.62 | 55,081.55 | 27,569.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,143.41 | 15,100.28 | 5,448.57 | 1,835.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,624.82 | 66,677.73 | 44,239.97 | 29,323.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,060.78 | 1,026.35 | 709.27 | 138.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.50 | 24.50 | 20.50 | 15.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.28 | 140.93 | 136.81 | 2.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,722.38 | 67,869.51 | 45,106.54 | 29,479.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,582.64 | 20,051.33 | 11,615.81 | 5,004.56 | |
| 投资所支付的现金 | 68,769.94 | 60,649.94 | 25,475.94 | 24,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,352.57 | 80,701.26 | 37,091.75 | 29,504.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,630.19 | -12,831.76 | 8,014.80 | -24.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,201.31 | 4,039.00 | 2,299.50 | 2,097.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,441.00 | 4,039.00 | 2,299.50 | 2,097.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,811.88 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,013.19 | 4,039.00 | 2,299.50 | 2,097.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,955.65 | 6,919.80 | 6,919.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,505.80 | 1,024.00 | 1,024.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,461.45 | 7,943.80 | 7,943.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,551.74 | -3,904.80 | -5,644.30 | 2,097.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.09 | -19.92 | -30.14 | 17.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,990.88 | -1,656.20 | 7,788.93 | 3,924.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,107.11 | 34,107.11 | 34,107.11 | 34,107.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,097.99 | 32,450.91 | 41,896.04 | 38,032.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,091.95 | -- | 16,084.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 289.74 | -- | 226.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,243.54 | -- | 826.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 475.62 | -- | 236.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.76 | -- | 24.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.37 | -- | -13.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,333.31 | -- | 140.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 119.31 | -- | 303.95 | -- | |
| 投资损失 | 1,337.05 | -- | -505.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,648.22 | -- | -130.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 728.89 | -- | -28.97 | -- | |
| 存货的减少 | 541.65 | -- | -2,932.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,551.40 | -- | 18,708.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,757.23 | -- | -27,499.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,287.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,143.41 | -- | 5,448.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,097.99 | -- | 41,896.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,107.11 | -- | 34,107.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,990.88 | -- | 7,788.93 | -- | |
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