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连城数控(835368) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,737.87 | 40,644.25 | 30,254.00 | ||
收到的税费返还 | 2,681.15 | 1,549.49 | 976.66 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,495.09 | 2,276.61 | 1,838.31 | ||
经营活动现金流入小计 | 63,914.11 | 44,470.34 | 33,068.98 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,576.10 | 26,626.97 | 18,716.45 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,024.49 | 10,181.73 | 6,622.25 | ||
支付的各项税费 | 10,609.43 | 6,673.72 | 5,348.16 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,705.06 | 6,586.47 | 3,894.27 | ||
经营活动现金流出小计 | 69,915.08 | 50,068.89 | 34,581.13 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -6,000.98 | -5,598.55 | -1,512.16 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42,199.00 | 26,198.00 | 17,998.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 395.81 | 275.21 | 149.37 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.08 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.87 | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 42,600.75 | 26,473.21 | 18,147.37 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,817.52 | 7,207.97 | 4,068.66 | ||
投资所支付的现金 | 62,701.00 | 41,700.00 | 17,700.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 72,518.52 | 48,907.97 | 21,768.66 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -29,917.77 | -22,434.76 | -3,621.29 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 54,448.92 | 54,397.92 | 780.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 780.00 | 780.00 | ||
取得借款收到的现金 | 190.00 | 190.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 54,638.92 | 54,587.92 | 780.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 190.00 | 190.00 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 342.00 | 101.00 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 532.00 | 291.00 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,106.92 | 54,296.92 | 780.00 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.74 | -48.39 | 49.25 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,040.44 | 26,215.22 | -4,304.19 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,066.67 | 16,066.67 | 16,066.67 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,107.11 | 42,281.89 | 11,762.48 | ||
附注 | |||||
净利润 | 37,258.83 | -- | 10,126.50 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,376.19 | -- | 371.80 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,337.64 | -- | 664.46 | ||
无形资产摊销 | 483.05 | -- | 256.56 | ||
长期待摊费用摊销 | 60.07 | -- | 56.40 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.75 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 0.24 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -287.25 | -- | -155.25 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 391.42 | -- | -- | ||
投资损失 | 581.43 | -- | 493.88 | ||
递延所得税资产减少 | -770.55 | -- | 251.16 | ||
递延所得税负债增加 | 46.98 | -- | 22.18 | ||
存货的减少 | -13,200.39 | -- | -35,977.83 | ||
经营性应收项目的减少 | -83,475.89 | -- | 9,713.06 | ||
经营性应付项目的增加 | 49,852.11 | -- | 13,662.47 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -6,000.98 | -- | -1,811.23 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 34,107.11 | -- | 11,762.48 | ||
现金的期初余额 | 16,066.67 | -- | 16,066.67 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 18,040.44 | -- | -4,304.19 |
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