| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,250.89 | 30,617.32 | 26,799.25 | 9,183.30 |
| 收到的税费返还 | 2,034.04 | 1,615.61 | 1,526.64 | 823.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,241.80 | 1,242.84 | 181.80 | 270.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,526.73 | 33,475.76 | 28,507.68 | 10,277.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,611.40 | 20,704.24 | 13,261.21 | 5,921.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,895.30 | 8,509.34 | 5,111.24 | 3,182.22 |
| 支付的各项税费 | 7,860.91 | 7,395.87 | 6,543.58 | 4,368.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,677.85 | 6,412.55 | 2,545.51 | 1,822.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,045.45 | 43,022.00 | 27,461.54 | 15,294.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,518.72 | -9,546.24 | 1,046.15 | -5,016.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 34,825.00 | 19,825.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,500.88 | 1,249.98 | 71.37 | 71.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,325.88 | 21,074.98 | 6,071.37 | 6,071.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,860.88 | 2,821.31 | 2,485.66 | 2,116.00 |
| 投资所支付的现金 | 51,708.61 | 37,868.61 | 11,690.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45.90 | 45.90 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,615.38 | 40,735.82 | 14,175.66 | 3,116.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,289.51 | -19,660.84 | -8,104.30 | 2,955.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 29,290.00 | 29,290.00 | 29,290.00 | 29,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -1,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,290.00 | 29,290.00 | 29,290.00 | 27,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,009.90 | 3,009.90 | 3,009.90 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.30 | 0.30 | 1,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,010.20 | 3,010.20 | 4,509.90 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,279.80 | 26,279.80 | 24,780.10 | 27,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.53 | 104.98 | -15.25 | -88.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,522.10 | -2,822.31 | 17,706.69 | 25,350.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,544.57 | 12,544.57 | 13,600.57 | 11,465.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,066.67 | 9,722.27 | 31,307.27 | 39,274.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,647.81 | -- | 8,856.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,227.98 | -- | 2,759.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,244.50 | -- | 597.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 472.36 | -- | 221.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 50.53 | -- | 21.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 864.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.65 | -- | 5.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -109.40 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 320.41 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 530.75 | -- | 278.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 493.45 | -- | -27.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 0.83 | -- | 0.03 | -- |
| 存货的减少 | -15,048.45 | -- | 10,095.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -26,207.50 | -- | 2,689.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 18,561.56 | -- | -24,450.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,518.72 | -- | 1,046.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,066.67 | -- | 31,307.27 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,544.57 | -- | 13,600.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,522.10 | -- | 17,706.69 | -- |
每日必读
发行与分配