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连城数控(835368) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,448.89 | 58,562.07 | 34,305.63 | ||
收到的税费返还 | 3,304.69 | 1,881.19 | 1,808.56 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,971.61 | 430.80 | 399.64 | ||
经营活动现金流入小计 | 79,725.20 | 60,874.07 | 36,513.84 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,222.69 | 32,154.87 | 27,416.69 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,138.90 | 7,777.26 | 5,622.80 | ||
支付的各项税费 | 10,143.52 | 9,244.19 | 6,082.69 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,428.47 | 4,788.09 | 3,317.33 | ||
经营活动现金流出小计 | 68,933.58 | 53,964.42 | 42,439.50 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 10,791.62 | 6,909.66 | -5,925.66 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,795.63 | 326.27 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 41.41 | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 5,840.55 | 326.27 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,937.82 | 713.59 | 494.84 | ||
投资所支付的现金 | 13,593.18 | 7,750.00 | 1,750.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 17,530.99 | 8,463.59 | 2,244.84 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -11,690.45 | -8,137.32 | -2,244.84 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,464.00 | 1,464.00 | 1,464.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,464.00 | 1,464.00 | 1,464.00 | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,684.83 | 2,668.57 | 2,476.47 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 6,684.83 | 2,668.57 | 2,476.47 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,220.83 | -1,204.57 | -1,012.47 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.38 | 279.64 | 81.73 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,984.27 | -2,152.59 | -9,101.24 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,528.84 | 20,223.01 | 19,199.84 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,544.57 | 18,070.42 | 10,098.60 | ||
附注 | |||||
净利润 | 17,019.22 | -- | 7,344.47 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 6,453.39 | -- | 1,510.42 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,179.09 | -- | 566.66 | ||
无形资产摊销 | 433.13 | -- | 191.41 | ||
长期待摊费用摊销 | 32.95 | -- | 11.27 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.77 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 258.43 | -- | -- | ||
投资损失 | 127.67 | -- | -6.73 | ||
递延所得税资产减少 | -837.64 | -- | -376.17 | ||
递延所得税负债增加 | 15.58 | -- | -- | ||
存货的减少 | 2,449.41 | -- | -22,617.73 | ||
经营性应收项目的减少 | -7,323.08 | -- | -14,535.70 | ||
经营性应付项目的增加 | -9,013.37 | -- | 21,986.45 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 10,791.62 | -- | -5,925.66 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 12,544.57 | -- | 10,098.60 | ||
现金的期初余额 | 18,528.84 | -- | 19,199.84 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -5,984.27 | -- | -9,101.24 |
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