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| 连城数控(835368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,172.36 | 27,286.30 | |||
| 收到的税费返还 | 2,711.99 | 1,205.39 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,138.87 | 113.42 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 59,023.22 | 28,605.10 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,740.47 | 9,518.09 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,512.58 | 3,502.08 | |||
| 支付的各项税费 | 10,764.43 | 2,594.08 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,740.86 | 4,894.71 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 47,758.34 | 20,508.96 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,264.88 | 8,096.14 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167.04 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 0.09 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 167.63 | 0.09 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,434.59 | 187.81 | |||
| 投资所支付的现金 | 504.08 | 25.12 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,938.67 | 212.93 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,771.03 | -212.84 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53.10 | 53.10 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 53.10 | 53.10 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 53.10 | 53.10 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,001.59 | 794.66 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,001.59 | 1,794.66 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,948.49 | -1,741.56 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153.57 | -85.50 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,391.78 | 6,056.24 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,808.06 | 11,808.06 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,199.84 | 17,864.30 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,929.56 | 3,745.32 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,692.07 | 1,232.64 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,038.06 | 479.83 | |||
| 无形资产摊销 | 282.73 | 152.57 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 14.87 | 9.65 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.26 | 0.88 | |||
| 固定资产报废损失 | -7.25 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 191.47 | 9.58 | |||
| 投资损失 | -0.07 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 182.02 | -130.28 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -26,661.81 | -15,797.98 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -41,807.41 | -12,235.82 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 57,410.90 | 30,629.75 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,264.88 | 8,096.14 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 19,199.84 | 17,864.30 | |||
| 现金的期初余额 | 11,808.06 | 11,808.06 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,391.78 | 6,056.24 | |||
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