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戈碧迦

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戈碧迦(835438) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,375.84
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,092.60
经营活动现金流入小计10,468.44
购买商品、接受劳务支付的现金4,511.97
支付给职工以及为职工支付的现金873.18
支付的各项税费201.57
支付的其他与经营活动有关的现金1,030.38
经营活动现金流出小计6,617.09
经营活动产生的现金流量净额3,851.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金825.95
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计825.95
投资活动产生的现金流量净额-825.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,650.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金10,587.73
筹资活动现金流入小计21,237.73
偿还债务支付的现金11,140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,215.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金11,960.28
筹资活动现金流出小计24,315.97
筹资活动产生的现金流量净额-3,078.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-52.84
加:期初现金及现金等价物余额916.17
六、期末现金及现金等价物余额863.32
附注
净利润226.18
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备112.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧855.51
无形资产摊销34.21
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失328.29
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,244.24
投资损失4.99
递延所得税资产减少-41.88
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,238.65
经营性应收项目的减少-513.92
经营性应付项目的增加2,616.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他223.31
经营活动产生现金流量净额3,851.35
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额863.32
现金的期初余额916.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-52.84
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