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| 戈碧迦(835438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,553.68 | 5,866.22 | |||
| 收到的税费返还 | 15.06 | 0.15 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,608.57 | 3,348.22 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 18,177.32 | 9,214.59 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,244.75 | 1,737.14 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,870.04 | 1,996.72 | |||
| 支付的各项税费 | 1,164.25 | 415.26 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,306.21 | 2,415.48 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 12,585.25 | 6,564.60 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,592.07 | 2,649.99 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,683.40 | 45,249.80 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.31 | 15.13 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.89 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 50,711.71 | 45,266.82 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,609.91 | 2,528.96 | |||
| 投资所支付的现金 | 50,667.20 | 45,337.29 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 55,277.11 | 47,866.25 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,565.40 | -2,599.44 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,440.00 | 4,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,540.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,980.00 | 4,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,440.00 | 3,101.14 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 513.01 | 265.48 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,718.93 | 1,114.54 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,671.94 | 4,481.16 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,691.94 | -481.16 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.37 | 0.07 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,667.64 | -430.54 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,631.30 | 3,631.30 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,963.66 | 3,200.76 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,479.47 | 1,310.44 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 175.09 | 0.18 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,712.87 | 869.84 | |||
| 无形资产摊销 | 39.28 | 16.11 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 36.07 | 11.92 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.49 | -1.49 | |||
| 固定资产报废损失 | 118.22 | 101.77 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -0.17 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 890.02 | 494.91 | |||
| 投资损失 | -27.58 | -14.23 | |||
| 递延所得税资产减少 | -142.09 | -76.21 | |||
| 递延所得税负债增加 | 599.45 | -- | |||
| 存货的减少 | 707.06 | -1,782.29 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,787.32 | 501.47 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 558.73 | 1,187.07 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 90.49 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,592.07 | 2,649.99 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,963.66 | 3,200.76 | |||
| 现金的期初余额 | 3,631.30 | 3,631.30 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,667.64 | -430.54 | |||
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