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戈碧迦

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戈碧迦(835438) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,336.877,437.86
收到的税费返还2.58--
收到的其他与经营活动有关的现金1,098.17264.33
经营活动现金流入小计20,437.627,702.19
购买商品、接受劳务支付的现金9,548.203,266.97
支付给职工以及为职工支付的现金3,748.111,678.57
支付的各项税费1,346.50689.76
支付的其他与经营活动有关的现金2,190.11385.40
经营活动现金流出小计16,832.936,020.70
经营活动产生的现金流量净额3,604.691,681.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00--
取得投资收益所收到的现金21.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.257.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计529.007.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,083.14842.64
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,083.14842.64
投资活动产生的现金流量净额-554.14-835.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,865.003,940.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,025.00--
筹资活动现金流入小计17,890.003,940.00
偿还债务支付的现金7,310.004,016.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金545.57246.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,756.81--
筹资活动现金流出小计10,612.384,263.34
筹资活动产生的现金流量净额7,277.62-323.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.10--
五、现金及现金等价物净增加额10,329.27522.77
加:期初现金及现金等价物余额805.20805.20
六、期末现金及现金等价物余额11,134.471,327.98
附注
净利润949.701,041.83
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备331.82126.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,366.80661.66
无形资产摊销29.6214.70
长期待摊费用摊销11.112.78
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.5739.78
固定资产报废损失316.11--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用577.62263.41
投资损失-21.75--
递延所得税资产减少-90.63-11.50
递延所得税负债增加----
存货的减少-760.16-1,024.02
经营性应收项目的减少255.03-822.05
经营性应付项目的增加647.991,388.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,604.691,681.49
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,134.471,327.98
现金的期初余额805.20805.20
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额10,329.27522.77
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