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| 戈碧迦(835438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,414.03 | 15,974.11 | |||
| 收到的税费返还 | 190.78 | 189.41 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,138.88 | 2,254.97 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 39,743.69 | 18,418.48 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,736.88 | 9,052.27 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,044.96 | 3,831.52 | |||
| 支付的各项税费 | 615.70 | 249.97 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,425.70 | 1,136.22 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 32,823.24 | 14,269.98 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,920.45 | 4,148.51 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,345.82 | 3,345.82 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.69 | 6.98 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,356.51 | 3,352.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,844.33 | 6,765.26 | |||
| 投资所支付的现金 | 3,350.00 | 2,350.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,194.33 | 9,115.26 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,837.82 | -5,762.46 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 11,685.10 | 8,245.10 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,552.64 | 5,552.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,237.74 | 13,797.10 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,685.10 | 7,500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,930.41 | 1,549.53 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,297.36 | 1,068.28 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,912.87 | 10,117.80 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,324.87 | 3,679.29 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.36 | 0.48 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 407.14 | 2,065.82 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,079.47 | 2,079.47 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,486.61 | 4,145.29 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,598.03 | 2,117.41 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 313.98 | 211.00 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,029.53 | 1,488.36 | |||
| 无形资产摊销 | 34.26 | 17.41 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 214.81 | 100.71 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.61 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 239.25 | 223.65 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,059.79 | 520.33 | |||
| 投资损失 | -8.23 | -4.52 | |||
| 递延所得税资产减少 | -318.92 | -237.27 | |||
| 递延所得税负债增加 | 252.82 | 50.13 | |||
| 存货的减少 | -10,496.64 | -5,576.07 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -805.61 | 50.12 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 8,370.11 | 4,985.55 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 74.84 | 43.32 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,920.45 | 4,148.51 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,486.61 | 4,145.29 | |||
| 现金的期初余额 | 2,079.47 | 2,079.47 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 407.14 | 2,065.82 | |||
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