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戈碧迦

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戈碧迦(835438) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,099.754,683.13
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金3,987.843,784.02
经营活动现金流入小计16,087.608,467.15
购买商品、接受劳务支付的现金6,126.074,041.51
支付给职工以及为职工支付的现金2,272.00886.76
支付的各项税费450.30179.37
支付的其他与经营活动有关的现金5,867.103,013.73
经营活动现金流出小计14,715.478,121.37
经营活动产生的现金流量净额1,372.13345.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金3.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金3,550.00--
投资活动现金流入小计3,556.57--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,491.14494.55
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金3,050.00--
投资活动现金流出小计5,541.14494.55
投资活动产生的现金流量净额-1,984.57-494.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,580.004,870.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金7,803.671,100.00
筹资活动现金流入小计15,383.675,970.00
偿还债务支付的现金8,750.005,240.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金909.27428.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,587.413.67
筹资活动现金流出小计13,246.685,672.52
筹资活动产生的现金流量净额2,136.98297.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.57--
五、现金及现金等价物净增加额1,526.11148.71
加:期初现金及现金等价物余额97.5297.52
六、期末现金及现金等价物余额1,623.63246.23
附注
净利润1,774.14637.77
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-4.7512.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,048.18512.07
无形资产摊销26.5612.80
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失638.17-1.36
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用988.17468.11
投资损失-3.66--
递延所得税资产减少-61.276.51
递延所得税负债增加123.71--
存货的减少-1,165.97449.90
经营性应收项目的减少-1,245.84-139.11
经营性应付项目的增加-658.52-1,569.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-86.78-43.39
经营活动产生现金流量净额1,372.13345.78
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,623.63246.23
现金的期初余额97.5297.52
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,526.11148.71
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