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戈碧迦

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戈碧迦(835438) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,099.794,430.01
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,347.933,172.68
经营活动现金流入小计10,447.727,602.69
购买商品、接受劳务支付的现金4,166.023,219.56
支付给职工以及为职工支付的现金1,336.05690.43
支付的各项税费160.1540.94
支付的其他与经营活动有关的现金2,403.072,777.46
经营活动现金流出小计8,065.306,728.40
经营活动产生的现金流量净额2,382.42874.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,370.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--10.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,370.0010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,168.54135.42
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,168.54135.42
投资活动产生的现金流量净额-798.54-125.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,880.003,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,750.003,940.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金14,339.503,896.85
筹资活动现金流入小计23,969.5010,836.85
偿还债务支付的现金11,050.009,852.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金991.95529.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金14,275.551,816.63
筹资活动现金流出小计26,317.5012,198.64
筹资活动产生的现金流量净额-2,348.00-1,361.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-764.12-612.92
加:期初现金及现金等价物余额861.64863.32
六、期末现金及现金等价物余额97.52250.40
附注
净利润2,132.14774.72
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-79.67-99.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧933.21350.92
无形资产摊销32.5217.41
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-525.07--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,081.62530.98
投资损失-5.07-5.07
递延所得税资产减少25.0421.45
递延所得税负债增加123.34--
存货的减少-2,564.70-660.15
经营性应收项目的减少810.41-559.37
经营性应付项目的增加505.42976.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-86.78-473.94
经营活动产生现金流量净额2,382.42874.30
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额97.52250.40
现金的期初余额861.64863.32
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-764.12-612.92
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