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戈碧迦(835438) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,312.82 | 8,005.64 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 506.78 | 37.17 | |||
经营活动现金流入小计 | 14,819.59 | 8,042.81 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,296.80 | 5,885.26 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,846.36 | 1,127.31 | |||
支付的各项税费 | 483.18 | 494.90 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,012.52 | 342.30 | |||
经营活动现金流出小计 | 13,638.86 | 7,849.77 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,180.74 | 193.04 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 0.17 | 3.68 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.70 | 1.60 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 3,001.87 | 3,005.28 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,285.52 | 7,760.88 | |||
投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 12,785.52 | 10,760.88 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -9,783.64 | -7,755.60 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 7,660.00 | 6,210.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 7.04 | |||
筹资活动现金流入小计 | 24,160.00 | 21,217.04 | |||
偿还债务支付的现金 | 8,080.00 | 10,830.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 751.84 | 420.07 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,546.80 | 235.89 | |||
筹资活动现金流出小计 | 16,378.64 | 11,485.95 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,781.36 | 9,731.08 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.12 | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -818.43 | 2,168.53 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,623.63 | 1,623.63 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 805.20 | 3,792.16 | |||
附注 | |||||
净利润 | 1,783.41 | 991.72 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 162.25 | 101.53 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,163.04 | 617.88 | |||
无形资产摊销 | 29.05 | 14.39 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | 0.74 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.12 | 16.33 | |||
固定资产报废损失 | 134.68 | 122.87 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 789.67 | 361.69 | |||
投资损失 | 0.17 | -0.17 | |||
递延所得税资产减少 | 2.72 | -8.71 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -2,816.53 | -748.55 | |||
经营性应收项目的减少 | -263.04 | -1,221.29 | |||
经营性应付项目的增加 | -639.41 | -11.99 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 826.58 | -43.39 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 1,180.74 | 193.04 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 805.20 | 3,792.16 | |||
现金的期初余额 | 1,623.63 | 1,623.63 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -818.43 | 2,168.53 |
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