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旭杰科技

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旭杰科技(836149) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,229.932,228.00
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金344.59211.19
经营活动现金流入小计5,574.522,439.19
购买商品、接受劳务支付的现金4,438.622,003.73
支付给职工以及为职工支付的现金594.93349.89
支付的各项税费486.66239.57
支付的其他与经营活动有关的现金716.12317.80
经营活动现金流出小计6,236.322,910.99
经营活动产生的现金流量净额-661.80-471.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79.5817.61
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1.160.58
投资活动现金流出小计80.7418.19
投资活动产生的现金流量净额-80.74-18.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,502.111,019.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金891.28850.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--85.48
筹资活动现金流入小计2,393.391,954.68
偿还债务支付的现金1,050.00670.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19.4214.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金7.87100.13
筹资活动现金流出小计1,077.29784.48
筹资活动产生的现金流量净额1,316.101,170.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.15--
五、现金及现金等价物净增加额570.41680.21
加:期初现金及现金等价物余额291.40291.40
六、期末现金及现金等价物余额861.81971.61
附注
净利润697.46393.93
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备95.3534.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30.9414.90
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销7.312.79
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用25.2114.35
投资损失----
递延所得税资产减少-6.71-8.60
递延所得税负债增加----
存货的减少-5.11995.75
经营性应收项目的减少-4,490.32-854.87
经营性应付项目的增加2,984.06-1,064.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-661.80-471.80
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额861.81971.61
现金的期初余额291.40291.40
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额570.41680.21
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