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旭杰科技(836149) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,942.23 | 23,167.52 | 11,943.72 | 6,877.64 | |
收到的税费返还 | -- | 19.46 | 1.08 | 1.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 278.33 | 530.15 | 335.33 | 177.43 | |
经营活动现金流入小计 | 29,220.56 | 23,717.13 | 12,280.14 | 7,056.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,732.61 | 20,503.48 | 13,389.88 | 8,688.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,427.11 | 4,032.80 | 2,766.53 | 1,598.96 | |
支付的各项税费 | 2,554.98 | 1,827.94 | 1,062.82 | 620.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,544.16 | 2,605.45 | 1,876.44 | 1,174.35 | |
经营活动现金流出小计 | 36,258.87 | 28,969.66 | 19,095.66 | 12,082.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,038.30 | -5,252.53 | -6,815.52 | -5,026.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | 7.68 | 7.07 | 0.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.43 | -- | -- | 10.27 | |
投资活动现金流入小计 | 95.74 | 7.68 | 7.07 | 10.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,146.17 | 2,076.59 | 1,984.84 | 254.51 | |
投资所支付的现金 | 3,338.46 | 3,288.46 | 1,673.19 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,484.63 | 5,365.05 | 3,658.02 | 254.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,388.89 | -5,357.37 | -3,650.95 | -243.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,602.75 | 9,421.03 | 6,731.47 | 4,250.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 516.64 | 1,396.08 | 563.28 | 104.84 | |
筹资活动现金流入小计 | 15,099.38 | 11,797.10 | 8,274.75 | 4,354.84 | |
偿还债务支付的现金 | 4,063.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,258.25 | 1,019.64 | 932.64 | 53.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,765.48 | 2,091.85 | 1,297.94 | 349.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,086.74 | 5,911.49 | 5,030.58 | 2,703.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,012.65 | 5,885.61 | 3,244.18 | 1,651.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.08 | -76.39 | -34.80 | -3.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,469.63 | -4,800.68 | -7,257.10 | -3,622.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,662.54 | 10,662.54 | 10,662.54 | 10,662.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,192.92 | 5,861.86 | 3,405.44 | 7,040.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,482.29 | -- | 938.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14.61 | -- | -138.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 716.68 | -- | 1,089.04 | -- | |
无形资产摊销 | 9.72 | -- | 4.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 414.93 | -- | 272.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.30 | -- | -1.45 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 902.82 | -- | 334.94 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -436.21 | -- | -152.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 8.62 | -- | -636.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,796.32 | -- | -10,256.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,266.58 | -- | 1,213.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,038.30 | -- | -6,815.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,192.92 | -- | 3,405.44 | -- | |
现金的期初余额 | 10,662.54 | -- | 10,662.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,469.63 | -- | -7,257.10 | -- |
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