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| 旭杰科技(836149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,656.71 | 20,841.25 | 20,607.77 | 6,969.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | 8.06 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 499.52 | 566.21 | 460.08 | 233.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,156.23 | 21,415.53 | 21,067.85 | 7,202.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,251.50 | 15,492.26 | 14,811.42 | 5,591.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,452.56 | 3,363.60 | 2,198.96 | 1,280.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,872.89 | 1,485.26 | 945.22 | 465.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,307.63 | 3,588.35 | 1,984.01 | 1,087.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,884.58 | 23,929.46 | 19,939.61 | 8,426.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,271.65 | -2,513.94 | 1,128.23 | -1,223.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.22 | 1.38 | 1.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39.31 | 1.39 | 1.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,014.63 | 1,444.15 | 1,058.80 | 903.38 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,064.63 | 1,494.15 | 1,108.80 | 953.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,025.32 | -1,492.76 | -1,107.41 | -953.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,009.60 | 9,209.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,300.00 | 5,800.00 | 5,820.00 | 2,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 459.36 | 346.68 | 177.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,309.60 | 15,468.96 | 6,166.68 | 2,577.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,300.00 | 6,800.00 | 3,020.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 355.25 | 301.66 | 125.68 | 55.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,413.11 | 1,318.67 | 630.83 | 169.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,068.37 | 8,420.33 | 3,776.51 | 1,024.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,241.23 | 7,048.63 | 2,390.17 | 1,553.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.42 | -4.11 | -3.54 | -99.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,515.98 | 3,037.84 | 2,407.47 | -722.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,146.57 | 4,146.57 | 4,146.57 | 4,146.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,662.54 | 7,184.41 | 6,554.03 | 3,423.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,122.38 | -- | 1,122.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 114.67 | -- | 248.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 780.00 | -- | 380.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.59 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.39 | -- | 177.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | -- | -0.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 320.05 | -- | 210.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -0.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.19 | -- | -78.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 205.28 | -- | 290.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,990.65 | -- | -1,766.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,909.93 | -- | 801.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,271.65 | -- | 1,128.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 1,050.62 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,662.54 | -- | 6,554.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,146.57 | -- | 4,146.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,515.98 | -- | 2,407.47 | -- | |
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