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旭杰科技

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旭杰科技(836149) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,019.453,918.25
收到的税费返还--7.15
收到的其他与经营活动有关的现金220.8382.06
经营活动现金流入小计9,240.294,007.45
购买商品、接受劳务支付的现金11,893.474,725.64
支付给职工以及为职工支付的现金803.68388.19
支付的各项税费223.49179.33
支付的其他与经营活动有关的现金730.47339.87
经营活动现金流出小计13,651.115,633.02
经营活动产生的现金流量净额-4,410.82-1,625.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,500.00--
取得投资收益所收到的现金7.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.5034.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金20.94--
投资活动现金流入小计2,557.8334.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,986.71337.57
投资所支付的现金2,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1.12--
投资活动现金流出小计4,487.82337.57
投资活动产生的现金流量净额-1,929.99-303.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,394.841,671.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,470.05735.00
取得借款收到的现金1,999.571,699.39
发行债券收到的现金2,620.00--
收到其他与筹资活动有关的现金1,400.00--
筹资活动现金流入小计8,414.423,370.39
偿还债务支付的现金1,200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34.3612.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金255.9862.80
筹资活动现金流出小计1,490.3575.10
筹资活动产生的现金流量净额6,924.073,295.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.505.40
五、现金及现金等价物净增加额574.761,372.05
加:期初现金及现金等价物余额861.81861.81
六、期末现金及现金等价物余额1,436.582,233.86
附注
净利润28.83170.44
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备365.90109.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧54.9820.10
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销11.922.44
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用103.60-7.22
投资损失-7.39--
递延所得税资产减少-145.46-16.32
递延所得税负债增加----
存货的减少1,080.67770.46
经营性应收项目的减少-2,815.18-309.40
经营性应付项目的增加-3,088.69-2,365.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-4,410.82-1,625.57
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,436.582,233.86
现金的期初余额861.81861.81
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额574.761,372.05
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