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| 旭杰科技(836149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,076.22 | 23,764.96 | 17,064.33 | 12,209.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | 137.45 | 69.31 | 41.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 373.17 | 521.94 | 284.66 | 109.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,449.39 | 24,424.35 | 17,418.31 | 12,360.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,607.22 | 20,572.71 | 15,375.85 | 11,182.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,042.15 | 3,837.76 | 2,795.71 | 1,751.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,266.34 | 1,113.00 | 952.04 | 750.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,555.78 | 1,721.59 | 1,023.47 | 1,135.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,471.50 | 27,245.06 | 20,147.06 | 14,820.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 977.89 | -2,820.71 | -2,728.76 | -2,460.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115.30 | 31.61 | 1.60 | 1.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 652.85 | 119.61 | 48.76 | 45.01 | |
| 投资所支付的现金 | 130.00 | 130.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 782.85 | 249.61 | 68.76 | 65.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -667.55 | -218.00 | -67.16 | -63.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,544.81 | 10,591.06 | 9,440.00 | 6,090.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 229.54 | 2,575.12 | 1,536.65 | 291.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,774.35 | 13,166.18 | 10,976.65 | 6,381.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,637.75 | 8,830.51 | 7,121.47 | 3,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 954.62 | 779.49 | 270.74 | 132.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,740.96 | 1,208.22 | 854.54 | 105.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,333.33 | 10,818.21 | 8,246.75 | 4,038.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,558.98 | 2,347.97 | 2,729.91 | 2,342.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.91 | -0.51 | -2.61 | -35.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,228.74 | -691.25 | -68.62 | -216.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,192.92 | 6,192.92 | 6,192.92 | 6,246.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,964.18 | 5,501.67 | 6,124.29 | 6,030.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,905.04 | -- | -1,201.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 140.93 | -- | -268.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 777.42 | -- | 1,141.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.75 | -- | 8.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.64 | -- | 127.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.45 | -- | -0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.23 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,079.80 | -- | 635.43 | -- | |
| 投资损失 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 528.73 | -- | -366.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 297.54 | -- | -981.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -976.38 | -- | 3,352.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,323.85 | -- | -5,291.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 977.89 | -- | -2,728.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,964.18 | -- | 6,124.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,192.92 | -- | 6,192.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,228.74 | -- | -68.62 | -- | |
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