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| 旭杰科技(836149) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,766.27 | 18,613.37 | 9,713.25 | 5,668.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.36 | 0.36 | 0.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.24 | 647.73 | 335.97 | 255.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,786.52 | 19,261.46 | 10,049.58 | 5,923.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,167.72 | 12,888.96 | 5,555.23 | 3,169.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,221.16 | 2,257.08 | 1,439.29 | 800.54 | |
| 支付的各项税费 | 1,222.14 | 691.04 | 467.69 | 165.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,496.20 | 2,466.46 | 1,684.12 | 386.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,107.21 | 18,303.53 | 9,146.33 | 4,522.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 679.30 | 957.93 | 903.25 | 1,400.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 0.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,087.41 | 1,062.83 | 1,062.83 | 450.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,696.36 | 3,016.87 | 2,074.17 | 1,552.62 | |
| 投资所支付的现金 | 1,170.87 | 1,425.87 | 1,170.87 | 1,060.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,867.23 | 4,442.74 | 3,245.04 | 2,612.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,779.82 | -3,379.91 | -2,182.21 | -2,161.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,475.00 | 1,770.00 | 1,470.00 | 470.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,475.00 | 1,515.00 | 1,470.00 | 470.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,525.37 | 2,400.00 | 1,800.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.37 | 4,170.00 | 3,270.00 | 1,070.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,660.00 | 2,298.09 | 1,438.23 | 900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 329.63 | 211.15 | 62.13 | 28.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223.89 | 8.77 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,213.51 | 2,518.01 | 1,500.36 | 928.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,786.85 | 1,651.99 | 1,769.64 | 141.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.29 | -3.94 | -1.60 | -7.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 699.63 | -773.93 | 489.08 | -627.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,446.94 | 3,446.94 | 3,446.94 | 3,446.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,146.57 | 2,673.01 | 3,936.02 | 3,446.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,534.26 | -- | 867.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11.44 | -- | -315.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 426.41 | -- | 175.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 0.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 204.80 | -- | 72.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.31 | -- | 0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 361.01 | -- | 167.42 | -- | |
| 投资损失 | -2.53 | -- | -2.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.35 | -- | 107.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,353.85 | -- | -422.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,259.34 | -- | 152.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,362.31 | -- | 100.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 679.30 | -- | 903.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,146.57 | -- | 3,936.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,446.94 | -- | 3,446.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 699.63 | -- | 489.08 | -- | |
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