报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,539.09 | 10,770.70 | 7,802.40 | 4,527.14 |
收到的税费返还 | -- | 0.08 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 92.67 | 274.15 | 228.66 | 12.80 |
经营活动现金流入小计 | 13,631.76 | 11,044.93 | 8,031.06 | 4,539.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,054.12 | 6,815.18 | 4,179.21 | 2,113.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,760.20 | 1,194.94 | 724.36 | 445.23 |
支付的各项税费 | 264.70 | 252.99 | 217.59 | 39.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,008.63 | 1,270.41 | 934.73 | 233.02 |
经营活动现金流出小计 | 13,087.65 | 9,533.53 | 6,055.89 | 2,830.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 544.11 | 1,511.40 | 1,975.17 | 1,709.21 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 3,210.00 | 2,750.00 | 2,150.00 | 1,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.45 | 38.87 | 19.54 | 0.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.17 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,237.62 | 2,788.87 | 2,169.54 | 1,400.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,455.35 | 1,036.97 | 580.69 | 320.92 |
投资所支付的现金 | 3,210.00 | 4,306.28 | 3,400.00 | 3,350.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,665.35 | 5,343.25 | 3,980.69 | 3,670.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,427.73 | -2,554.38 | -1,811.15 | -2,270.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 490.00 | 490.00 | 450.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 490.00 | 490.00 | 450.00 |
取得借款收到的现金 | 3,100.00 | 2,700.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21.20 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,570.00 | 3,211.20 | 1,890.00 | 1,850.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,340.00 | 900.00 | 400.00 | 400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 290.53 | 180.12 | 41.46 | 22.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.63 | 235.00 | 245.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,631.16 | 1,315.12 | 686.46 | 422.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,938.84 | 1,896.08 | 1,203.54 | 1,428.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.86 | -12.06 | -18.19 | -32.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,010.36 | 841.03 | 1,349.36 | 866.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,436.58 | 1,436.58 | 1,436.58 | 1,614.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,446.94 | 2,277.61 | 2,785.94 | 2,448.51 |
附注 |
净利润 | 196.90 | -- | 132.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 801.06 | -- | 498.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 269.68 | -- | 41.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 47.70 | -- | 138.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 6.67 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 343.85 | -- | 174.23 | -- |
投资损失 | -10.45 | -- | -25.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -245.42 | -- | -225.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,140.11 | -- | -752.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,419.50 | -- | 1,009.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,700.31 | -- | 976.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 544.03 | -- | 1,975.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,446.94 | -- | 2,785.94 | -- |
现金的期初余额 | 1,436.58 | -- | 1,436.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,010.36 | -- | 1,349.36 | -- |