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吉冈精密

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吉冈精密(836720) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,345.37
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金588.25
经营活动现金流入小计7,933.63
购买商品、接受劳务支付的现金5,189.78
支付给职工以及为职工支付的现金1,459.05
支付的各项税费461.93
支付的其他与经营活动有关的现金662.41
经营活动现金流出小计7,773.16
经营活动产生的现金流量净额160.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金556.77
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计556.77
投资活动产生的现金流量净额-556.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金106.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金106.00
取得借款收到的现金950.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,056.00
偿还债务支付的现金640.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计677.69
筹资活动产生的现金流量净额378.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.76
五、现金及现金等价物净增加额-17.24
加:期初现金及现金等价物余额101.93
六、期末现金及现金等价物余额84.69
附注
净利润505.26
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧254.58
无形资产摊销8.62
长期待摊费用摊销27.56
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用36.94
投资损失--
递延所得税资产减少-0.66
递延所得税负债增加--
存货的减少-737.27
经营性应收项目的减少-81.56
经营性应付项目的增加59.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他85.00
经营活动产生现金流量净额160.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额84.69
现金的期初余额101.93
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-17.24
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