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| 吉冈精密(836720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,051.86 | 28,316.28 | 18,758.92 | 10,476.68 | |
| 收到的税费返还 | 148.68 | 89.39 | 82.28 | 3.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 762.18 | 770.73 | 638.89 | 690.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,962.72 | 29,176.40 | 19,480.09 | 11,170.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,366.36 | 18,188.66 | 11,647.39 | 8,512.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,441.83 | 5,445.04 | 3,565.02 | 1,752.30 | |
| 支付的各项税费 | 1,152.18 | 813.59 | 549.26 | 384.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 832.61 | -89.45 | 282.73 | 218.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,792.97 | 24,357.84 | 16,044.40 | 10,868.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,169.74 | 4,818.56 | 3,435.69 | 301.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 49,200.00 | -- | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 251.16 | 184.49 | 125.12 | 59.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.46 | 31.08 | 0.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 290.61 | 49,415.57 | 125.54 | 15,059.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,959.31 | 8,500.67 | 5,129.17 | 1,518.65 | |
| 投资所支付的现金 | 3,100.00 | 52,100.00 | 5,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,059.31 | 60,600.67 | 10,729.17 | 16,418.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,768.70 | -11,185.10 | -10,603.63 | -1,358.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,340.13 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,250.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,590.13 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,850.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,247.64 | 3,726.10 | 3,703.80 | 29.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,515.77 | 1,997.96 | 1,948.17 | 1,787.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,613.41 | 7,724.06 | 7,651.97 | 2,816.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,023.28 | -6,324.06 | -6,251.97 | -2,816.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.92 | 16.27 | 7.53 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,600.31 | -12,674.33 | -13,412.39 | -3,873.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,562.15 | 15,562.15 | 15,562.15 | 15,562.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,961.85 | 2,887.83 | 2,149.77 | 11,688.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,084.24 | -- | 2,811.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 106.15 | -- | 14.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,295.90 | -- | 629.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.69 | -- | 5.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.38 | -- | 27.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.62 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 93.29 | -- | 51.88 | -- | |
| 投资损失 | -251.16 | -- | -125.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 55.42 | -- | -32.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.12 | -- | -9.12 | -- | |
| 存货的减少 | -866.46 | -- | -525.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,106.96 | -- | -1,946.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,624.53 | -- | 3,009.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 32.06 | -- | -479.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,169.74 | -- | 3,435.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,961.85 | -- | 2,149.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,562.15 | -- | 15,562.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,600.31 | -- | -13,412.39 | -- | |
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