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吉冈精密(836720) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,984.78 | 26,493.80 | 16,434.88 | 7,488.67 | |
收到的税费返还 | 148.48 | 124.61 | 90.01 | 29.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 157.69 | 206.39 | 96.32 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 38,290.95 | 26,824.80 | 16,621.21 | 7,518.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,871.52 | 16,716.91 | 10,368.99 | 4,628.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,394.71 | 4,927.90 | 3,120.00 | 1,418.00 | |
支付的各项税费 | 1,730.89 | 1,448.80 | 888.61 | 570.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,275.05 | 939.57 | 816.73 | 465.74 | |
经营活动现金流出小计 | 35,272.17 | 24,033.18 | 15,194.33 | 7,083.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,018.78 | 2,791.61 | 1,426.88 | 435.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.09 | 131.05 | -- | 34.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 162.09 | 131.05 | -- | 34.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,335.44 | 3,133.74 | 2,132.71 | 112.33 | |
投资所支付的现金 | 6,300.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 190.51 | |
投资活动现金流出小计 | 10,635.44 | 3,133.74 | 2,132.71 | 302.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,473.36 | -3,002.69 | -2,132.71 | -268.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24,416.02 | 53.81 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 4,450.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,085.00 | 105.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 31,841.02 | 7,478.81 | 5,535.00 | 2,105.00 | |
偿还债务支付的现金 | 7,055.35 | 5,455.35 | 4,105.35 | 1,755.35 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174.08 | 130.26 | 85.67 | 40.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,652.71 | 511.11 | 326.34 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,882.15 | 6,096.72 | 4,517.37 | 1,795.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,958.87 | 1,382.08 | 1,017.63 | 309.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.49 | -3.49 | -0.61 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,500.80 | 1,167.52 | 311.20 | 476.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,061.35 | 1,061.35 | 1,061.35 | 1,061.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,562.15 | 2,228.87 | 1,372.55 | 1,537.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,651.83 | -- | 2,872.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 353.02 | -- | 167.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,106.96 | -- | 502.00 | -- | |
无形资产摊销 | 19.97 | -- | 13.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 71.85 | -- | 35.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.70 | -- | -26.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 326.53 | -- | 148.38 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -107.94 | -- | -15.13 | -- | |
递延所得税负债增加 | -9.12 | -- | -7.62 | -- | |
存货的减少 | -2,394.88 | -- | -2,552.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,550.25 | -- | 264.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -302.76 | -- | 403.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -232.29 | -- | -388.73 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,018.78 | -- | 1,426.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,562.15 | -- | 1,372.55 | -- | |
现金的期初余额 | 1,061.35 | -- | 1,061.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,500.80 | -- | 311.20 | -- |
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