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吉冈精密

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吉冈精密(836720) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,235.808,912.66
收到的税费返还70.51--
收到的其他与经营活动有关的现金241.33217.42
经营活动现金流入小计18,547.649,130.08
购买商品、接受劳务支付的现金9,594.693,771.75
支付给职工以及为职工支付的现金3,081.761,551.68
支付的各项税费1,183.62659.65
支付的其他与经营活动有关的现金1,028.55633.46
经营活动现金流出小计14,888.626,616.54
经营活动产生的现金流量净额3,659.022,513.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金7.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.3062.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计11.6262.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,955.342,275.52
投资所支付的现金167.00167.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,122.342,442.52
投资活动产生的现金流量净额-2,110.72-2,380.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,050.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,650.203,385.20
筹资活动现金流入小计4,700.204,385.20
偿还债务支付的现金1,900.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,193.082,174.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,638.99148.58
筹资活动现金流出小计5,732.073,323.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,031.871,061.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.750.18
五、现金及现金等价物净增加额517.191,195.19
加:期初现金及现金等价物余额435.18435.18
六、期末现金及现金等价物余额952.371,630.37
附注
净利润--1,186.36
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备--28.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--280.21
无形资产摊销--7.64
长期待摊费用摊销--9.86
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.46
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--24.55
投资损失----
递延所得税资产减少---4.44
递延所得税负债增加----
存货的减少--518.54
经营性应收项目的减少--655.16
经营性应付项目的增加---133.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他---60.00
经营活动产生现金流量净额--2,513.54
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--1,630.37
现金的期初余额--435.18
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额--1,195.19
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