吉冈精密(836720)现金流量表_新浪财经

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吉冈精密(836720) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10,844.87	3,892.50
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,060.97	489.44
经营活动现金流入小计	11,905.84	4,381.94
购买商品、接受劳务支付的现金	7,908.49	2,901.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,475.15	674.38
支付的各项税费	738.24	359.94
支付的其他与经营活动有关的现金	1,232.15	378.54
经营活动现金流出小计	11,354.03	4,314.37
经营活动产生的现金流量净额	551.81	67.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	0.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	0.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	236.39	3.31
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	236.39	3.31
投资活动产生的现金流量净额	-236.39	-2.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	61.00	63.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	61.00	63.00
取得借款收到的现金	450.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	511.00	63.00
偿还债务支付的现金	800.00	90.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	37.57	20.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	837.57	110.32
筹资活动产生的现金流量净额	-326.57	-47.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.69	9.01
五、现金及现金等价物净增加额	-10.46	26.34
加:期初现金及现金等价物余额	84.69	84.69
六、期末现金及现金等价物余额	74.24	111.03
附注
净利润	1,068.64	402.07
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	9.36	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	303.51	140.56
无形资产摊销	10.67	4.40
长期待摊费用摊销	28.44	14.22
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.24	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	36.88	11.31
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	2.84	0.72
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-613.20	-796.81
经营性应收项目的减少	-987.70	200.40
经营性应付项目的增加	627.68	90.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	50.00	--
经营活动产生现金流量净额	537.36	67.57
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	74.24	111.03
现金的期初余额	84.69	84.69
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-10.46	26.34

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