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吉冈精密

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吉冈精密(836720) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,622.968,183.20
收到的税费返还34.67--
收到的其他与经营活动有关的现金296.32135.25
经营活动现金流入小计20,953.958,318.46
购买商品、接受劳务支付的现金12,086.064,945.89
支付给职工以及为职工支付的现金3,978.201,701.14
支付的各项税费1,374.49526.37
支付的其他与经营活动有关的现金965.72424.43
经营活动现金流出小计18,404.487,597.83
经营活动产生的现金流量净额2,549.47720.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.00--
取得投资收益所收到的现金0.180.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.020.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计60.200.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,276.63826.32
投资所支付的现金50.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,326.63826.32
投资活动产生的现金流量净额-2,266.44-825.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,001.001,001.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,800.004,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金210.005.00
筹资活动现金流入小计6,011.005,806.00
偿还债务支付的现金844.65794.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,459.662,376.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,879.982,845.74
筹资活动现金流出小计6,184.286,016.44
筹资活动产生的现金流量净额-173.28-210.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.770.45
五、现金及现金等价物净增加额108.99-314.88
加:期初现金及现金等价物余额952.37952.37
六、期末现金及现金等价物余额1,061.35637.49
附注
净利润4,347.721,542.87
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备187.79117.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧670.39322.93
无形资产摊销15.287.64
长期待摊费用摊销42.6318.76
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-41.79-1.09
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用240.27118.83
投资损失-0.18-0.18
递延所得税资产减少-111.05-49.91
递延所得税负债增加9.23--
存货的减少-1,179.478.21
经营性应收项目的减少-3,273.01-1,809.59
经营性应付项目的增加1,588.78427.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,549.47720.62
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,061.35637.49
现金的期初余额952.37952.37
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额108.99-314.88
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