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| 吉冈精密(836720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,462.77 | 10,539.98 | 40,083.05 | 30,078.39 | 16,977.98 |
| 收到的税费返还 | 217.69 | 186.57 | 91.42 | 34.40 | 34.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 316.21 | 154.30 | 511.42 | 530.75 | 340.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,996.68 | 10,880.85 | 40,685.89 | 30,643.54 | 17,353.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,733.19 | 7,214.25 | 27,458.81 | 22,551.31 | 12,033.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,733.35 | 2,309.47 | 8,624.45 | 6,364.71 | 4,119.81 |
| 支付的各项税费 | 678.51 | 392.36 | 1,642.23 | 1,234.58 | 1,054.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 579.83 | 485.60 | 1,070.79 | 1,028.87 | 402.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,724.88 | 10,401.69 | 38,796.28 | 31,179.47 | 17,609.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,271.80 | 479.16 | 1,889.60 | -535.93 | -256.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,200.00 | 2,200.00 | 3,200.00 | 22,500.00 | 18,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.30 | 47.17 | 206.97 | 147.92 | 125.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.71 | 98.62 | 73.39 | 98.63 | 75.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 89.66 | 9.66 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,420.01 | 2,345.79 | 3,570.02 | 22,756.21 | 19,000.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,727.82 | 1,863.35 | 3,609.86 | 2,964.15 | 1,828.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 20,800.00 | 12,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,727.82 | 1,863.35 | 3,609.86 | 23,764.15 | 14,428.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 692.18 | 482.44 | -39.84 | -1,007.94 | 4,572.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.01 | -- | 201.75 | 191.75 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | 10.00 |
| 取得借款收到的现金 | 14,870.00 | 7,480.00 | 4,350.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,750.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,370.01 | 7,480.00 | 6,651.75 | 5,791.75 | 5,260.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 1,050.00 | 2,250.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145.19 | 59.72 | 2,131.81 | 2,089.56 | 2,051.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | 710.67 | 808.98 | 352.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,545.19 | 1,820.40 | 5,190.79 | 3,841.65 | 3,451.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,824.82 | 5,659.60 | 1,460.96 | 1,950.10 | 1,808.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.53 | 6.75 | 3.61 | 9.04 | 7.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,806.33 | 6,627.96 | 3,314.34 | 415.27 | 6,131.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,276.18 | 5,276.18 | 1,961.85 | 1,961.85 | 1,961.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,082.51 | 11,904.15 | 5,276.18 | 2,377.12 | 8,093.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,630.36 | -- | 4,269.41 | -- | 1,945.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 83.15 | -- | 153.69 | -- | 66.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,063.79 | -- | 1,955.68 | -- | 966.97 |
| 无形资产摊销 | 19.04 | -- | 38.13 | -- | 19.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 57.68 | -- | 61.42 | -- | 28.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.56 | -- | 8.76 | -- | 0.09 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1.45 | -- | -29.69 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 183.62 | -- | 166.15 | -- | 71.06 |
| 投资损失 | -55.60 | -- | -289.35 | -- | -125.60 |
| 递延所得税资产减少 | -9.38 | -- | -121.29 | -- | 18.49 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -9.12 |
| 存货的减少 | -1,151.40 | -- | -2,087.36 | -- | -1,904.09 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,028.30 | -- | -2,816.22 | -- | -1,290.47 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,493.58 | -- | 344.41 | -- | -143.22 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -6.85 | -- | 199.71 | -- | 88.76 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,271.80 | -- | 1,889.60 | -- | -256.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,082.51 | -- | 5,276.18 | -- | 8,093.44 |
| 现金的期初余额 | 5,276.18 | -- | 1,961.85 | -- | 1,961.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,806.33 | -- | 3,314.34 | -- | 6,131.59 |
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