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德众汽车

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德众汽车(838030) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,107.1139,455.28
收到的税费返还14.45--
收到的其他与经营活动有关的现金1,471.84339.58
经营活动现金流入小计89,593.4039,794.85
购买商品、接受劳务支付的现金78,530.0034,482.04
支付给职工以及为职工支付的现金1,828.58795.38
支付的各项税费1,817.78913.32
支付的其他与经营活动有关的现金2,420.321,014.86
经营活动现金流出小计84,596.6937,205.60
经营活动产生的现金流量净额4,996.722,589.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额437.10337.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金74.54--
投资活动现金流入小计511.65337.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,803.98629.66
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,803.98629.66
投资活动产生的现金流量净额-1,292.34-292.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金330.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,790.002,990.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金5,408.744,724.56
筹资活动现金流入小计11,528.747,714.56
偿还债务支付的现金5,958.443,173.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金466.01231.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金5,981.355,111.25
筹资活动现金流出小计12,405.818,516.47
筹资活动产生的现金流量净额-877.07-801.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,827.311,495.33
加:期初现金及现金等价物余额964.73964.73
六、期末现金及现金等价物余额3,792.032,460.05
附注
净利润2,995.861,698.47
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-57.28-46.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧663.52335.00
无形资产摊销32.5424.61
长期待摊费用摊销13.505.35
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.38-19.08
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用484.25231.95
投资损失----
递延所得税资产减少25.1015.36
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,331.38-1,827.57
经营性应收项目的减少-49.141,434.70
经营性应付项目的增加2,194.37737.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,996.722,589.26
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,792.032,460.05
现金的期初余额964.73964.73
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,827.311,495.33
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