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| 德众汽车(838030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,411.09 | 153,123.92 | 91,522.32 | ||
| 收到的税费返还 | 3.22 | 2.39 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 389.89 | 3,130.72 | 262.59 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 231,804.20 | 156,257.04 | 91,784.91 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,292.85 | 135,239.90 | 81,454.21 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,076.17 | 5,510.32 | 3,627.53 | ||
| 支付的各项税费 | 3,020.85 | 2,297.04 | 1,421.20 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,719.12 | 8,663.04 | 1,956.33 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 227,109.00 | 151,710.30 | 88,459.27 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,695.21 | 4,546.74 | 3,325.65 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,574.36 | 1,448.89 | 1,574.36 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.75 | 112.51 | 16.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,771.95 | 1,456.51 | 547.23 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 631.07 | 740.00 | 404.06 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,039.13 | 3,757.91 | 2,541.65 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,110.92 | 5,670.78 | 2,684.89 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,217.22 | 1,238.22 | 1,217.22 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,597.36 | 1,644.00 | 1,537.70 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 514.80 | 580.43 | 197.19 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,440.30 | 9,133.43 | 5,637.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,401.17 | -5,375.52 | -3,095.34 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,257.55 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,605.00 | 13,675.00 | 6,085.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 867.95 | 884.40 | 867.95 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,730.50 | 14,559.40 | 6,952.95 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 8,514.00 | 7,791.68 | 4,150.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,674.12 | 1,702.58 | 1,566.31 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 562.00 | -- | 245.20 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,892.17 | 1,203.02 | 695.36 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,080.29 | 10,697.28 | 6,411.67 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,650.21 | 3,862.12 | 541.28 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,944.25 | 3,033.34 | 771.58 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,396.18 | 2,396.18 | 2,396.18 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,340.42 | 5,429.52 | 3,167.76 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,232.60 | -- | 2,132.44 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 638.80 | -- | 300.77 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,585.57 | -- | 724.42 | ||
| 无形资产摊销 | 226.17 | -- | 104.89 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 193.16 | -- | 69.85 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -278.52 | -- | -97.05 | ||
| 固定资产报废损失 | 3.62 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,627.04 | -- | 819.44 | ||
| 投资损失 | -115.43 | -- | -69.68 | ||
| 递延所得税资产减少 | -88.18 | -- | -81.52 | ||
| 递延所得税负债增加 | -17.10 | -- | -9.15 | ||
| 存货的减少 | -8,234.95 | -- | -108.72 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -6,537.06 | -- | 120.17 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 10,478.10 | -- | -566.24 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -18.63 | -- | -13.96 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,695.21 | -- | 3,325.65 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 12,340.42 | -- | 3,167.76 | ||
| 现金的期初余额 | 2,396.18 | -- | 2,396.18 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,944.25 | -- | 771.58 | ||
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