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| 德众汽车(838030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,724.85 | 217,234.12 | 145,812.05 | 72,004.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | 65.78 | 20.88 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,501.11 | 3,321.33 | 2,823.39 | 301.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 300,225.96 | 220,621.23 | 148,656.32 | 72,306.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,865.52 | 195,012.04 | 131,698.25 | 64,291.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,157.06 | 8,737.23 | 6,326.61 | 2,718.27 | |
| 支付的各项税费 | 2,287.78 | 1,702.41 | 1,139.40 | 500.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,734.06 | 6,341.15 | 4,486.65 | 3,101.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 286,044.41 | 211,792.83 | 143,650.92 | 70,610.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,181.55 | 8,828.40 | 5,005.40 | 1,696.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,245.72 | 11,520.00 | 6,920.00 | 2,220.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.21 | 25.95 | 23.51 | 1.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,425.79 | 2,490.32 | 1,511.92 | 615.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,375.30 | 421.42 | 195.57 | 108.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,087.03 | 14,457.70 | 8,650.99 | 2,946.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,975.26 | 8,207.46 | 6,372.06 | 2,593.92 | |
| 投资所支付的现金 | 16,220.00 | 14,920.00 | 6,920.00 | 3,420.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,720.14 | 905.99 | 760.06 | 535.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,915.40 | 24,033.45 | 14,052.13 | 6,549.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,828.37 | -9,575.75 | -5,401.14 | -3,603.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,909.00 | 27,675.00 | 21,132.00 | 3,554.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,020.63 | 3,527.52 | 2,621.65 | 1,588.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,949.63 | 31,222.52 | 23,773.65 | 5,142.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,262.00 | 24,418.00 | 20,294.00 | 2,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,811.70 | 1,712.00 | 1,173.90 | 545.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33.00 | 33.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,101.02 | 4,091.19 | 2,827.25 | 1,368.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,174.72 | 30,221.19 | 24,295.15 | 3,994.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,225.09 | 1,001.32 | -521.50 | 1,148.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -871.91 | 253.97 | -917.23 | -758.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,400.92 | 5,400.92 | 5,400.92 | 5,400.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,529.01 | 5,654.89 | 4,483.69 | 4,642.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,955.80 | -- | 457.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,497.90 | -- | 284.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,981.54 | -- | 2,069.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 377.40 | -- | 146.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 645.31 | -- | 245.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.65 | -- | 10.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.60 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,721.36 | -- | 1,063.98 | -- | |
| 投资损失 | -65.94 | -- | -23.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39.09 | -- | -435.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -109.98 | -- | 314.55 | -- | |
| 存货的减少 | -21,057.88 | -- | 4,054.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,661.94 | -- | 745.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,788.08 | -- | -3,910.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -21.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,181.55 | -- | 5,005.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,529.01 | -- | 4,483.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,400.92 | -- | 5,400.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -871.91 | -- | -917.23 | -- | |
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