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德众汽车

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德众汽车(838030) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,301.6770,043.70
收到的税费返还--7.79
收到的其他与经营活动有关的现金674.13276.26
经营活动现金流入小计126,975.8070,327.74
购买商品、接受劳务支付的现金116,340.6865,699.98
支付给职工以及为职工支付的现金5,124.832,742.94
支付的各项税费1,378.96737.28
支付的其他与经营活动有关的现金3,909.602,640.59
经营活动现金流出小计126,754.0771,820.79
经营活动产生的现金流量净额221.74-1,493.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00500.00
取得投资收益所收到的现金18.300.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,424.17613.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金258.2437.27
投资活动现金流入小计2,200.701,151.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,570.483,558.87
投资所支付的现金500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金359.74197.86
投资活动现金流出小计7,430.224,256.73
投资活动产生的现金流量净额-5,229.51-3,104.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金27,920.209,734.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,489.2693.46
筹资活动现金流入小计30,409.469,827.46
偿还债务支付的现金23,218.003,084.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,297.65583.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润99.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,187.25422.78
筹资活动现金流出小计25,702.914,090.47
筹资活动产生的现金流量净额4,706.555,736.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-301.221,138.97
加:期初现金及现金等价物余额4,529.014,529.01
六、期末现金及现金等价物余额4,227.795,667.98
附注
净利润219.04--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备313.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,372.92--
无形资产摊销251.61--
长期待摊费用摊销282.51--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.18--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,064.91--
投资损失-18.30--
递延所得税资产减少-227.44--
递延所得税负债增加98.87--
存货的减少1,163.40--
经营性应收项目的减少31,985.88--
经营性应付项目的增加-36,764.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额221.74--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,227.79--
现金的期初余额4,529.01--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-301.22--
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