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| 德众汽车(838030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,059.21 | 155,440.66 | 102,752.21 | 57,536.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.27 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 289.37 | 3,218.25 | 4,585.12 | 1,795.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,348.58 | 158,659.19 | 107,337.33 | 59,332.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,066.79 | 134,294.88 | 90,703.51 | 50,778.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,660.60 | 5,397.38 | 4,043.63 | 1,980.03 | |
| 支付的各项税费 | 4,041.47 | 2,866.23 | 2,183.95 | 767.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,047.11 | 9,236.35 | 6,241.29 | 4,338.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,815.97 | 151,794.84 | 103,172.37 | 57,863.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,532.62 | 6,864.35 | 4,164.96 | 1,468.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,973.80 | -- | -- | 1.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.89 | 46.89 | 46.89 | 9.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,789.92 | 1,439.72 | 1,159.04 | 42.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 696.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,526.68 | 1,486.61 | 1,205.93 | 52.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,139.20 | 2,403.07 | 2,060.83 | 76.38 | |
| 投资所支付的现金 | 3,374.02 | 400.30 | 400.30 | 201.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 662.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,175.27 | 2,803.37 | 2,461.13 | 277.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,648.59 | -1,316.76 | -1,255.20 | -224.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,909.00 | 8,750.00 | 7,900.00 | 2,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,415.56 | 1,600.56 | 1,476.10 | 860.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,324.56 | 10,350.56 | 9,376.10 | 3,760.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,064.00 | 9,692.61 | 7,300.00 | 1,895.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,642.07 | 1,218.07 | 768.67 | 308.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 308.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,204.71 | 3,410.41 | 3,331.27 | 2,047.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,910.78 | 14,321.08 | 11,399.93 | 4,251.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,586.22 | -3,970.53 | -2,023.83 | -490.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 297.80 | 1,577.06 | 885.94 | 753.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,098.37 | 2,098.37 | 2,098.37 | 2,098.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,396.18 | 3,675.43 | 2,984.31 | 2,851.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,550.63 | -- | 2,444.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 260.02 | -- | 4.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,479.83 | -- | 732.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.37 | -- | 80.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 259.33 | -- | 170.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -114.22 | -- | -8.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,592.29 | -- | 813.23 | -- | |
| 投资损失 | 61.09 | -- | -46.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.55 | -- | -7.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,338.29 | -- | 2,614.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17.55 | -- | 3,950.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,619.98 | -- | -6,582.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,532.62 | -- | 4,164.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,396.18 | -- | 2,984.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,098.37 | -- | 2,098.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 297.80 | -- | 885.94 | -- | |
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