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| 德众汽车(838030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,840.58 | 126,481.99 | 75,617.41 | 49,519.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | 14.14 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,792.97 | 11,942.84 | 2,460.54 | 178.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,633.54 | 138,438.97 | 78,077.96 | 49,698.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,880.82 | 118,454.63 | 70,425.40 | 45,160.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,469.23 | 3,886.94 | 2,331.86 | 1,366.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,048.60 | 2,099.70 | 1,376.83 | 803.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,640.48 | 13,681.77 | 4,168.55 | 6,133.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,039.13 | 138,123.03 | 78,302.64 | 53,463.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 594.41 | 315.94 | -224.68 | -3,764.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,184.18 | 177.51 | 113.81 | 395.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,860.98 | 824.58 | 824.58 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,250.05 | 1,002.09 | 938.39 | 895.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,621.37 | 3,365.58 | 2,350.94 | 1,044.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 625.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 381.18 | 6.00 | -- | 855.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,627.94 | 3,371.58 | 2,350.94 | 1,899.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,377.89 | -2,369.48 | -1,412.55 | -1,003.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,352.40 | 1,401.90 | 1,352.40 | 1,352.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,259.00 | 4,460.00 | 3,301.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,318.22 | 42,382.13 | 1,993.13 | 2,501.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,929.62 | 48,244.03 | 6,646.53 | 3,854.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,745.00 | 4,861.00 | 4,500.00 | 1,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,573.31 | 1,171.26 | 722.92 | 282.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,521.49 | 41,872.18 | 1,966.42 | 639.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,839.80 | 47,904.44 | 7,189.34 | 2,022.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,089.82 | 339.59 | -542.81 | 1,832.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,693.66 | -1,713.96 | -2,180.04 | -2,936.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,792.03 | 3,792.03 | 3,792.03 | 5,338.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,098.37 | 2,078.08 | 1,611.99 | 2,401.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,074.08 | -- | 2,229.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 138.12 | -- | 90.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,450.74 | -- | 742.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.41 | -- | 51.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.66 | -- | 80.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.07 | -- | 10.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,646.03 | -- | 724.52 | -- | |
| 投资损失 | -204.90 | -- | -37.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.53 | -- | -17.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.84 | -- | 12.14 | -- | |
| 存货的减少 | -13,804.58 | -- | -13,123.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,890.43 | -- | 5,868.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,911.57 | -- | 3,143.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 594.41 | -- | -224.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,098.37 | -- | 1,611.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,792.03 | -- | 3,792.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,693.66 | -- | -2,180.04 | -- | |
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