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| 德众汽车(838030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,103.43 | 227,774.82 | 150,920.15 | 79,592.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | 30.49 | 30.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,899.41 | 1,444.35 | 2,485.55 | 859.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,002.84 | 229,249.66 | 153,436.00 | 80,452.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,327.33 | 201,992.46 | 139,241.99 | 71,066.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,283.21 | 8,603.03 | 6,289.57 | 2,761.73 | |
| 支付的各项税费 | 3,564.68 | 2,856.23 | 2,096.04 | 1,137.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,860.51 | 8,262.70 | 2,725.89 | 2,338.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,035.74 | 221,714.42 | 150,353.49 | 77,304.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,967.10 | 7,535.24 | 3,082.51 | 3,148.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.13 | 137.93 | 137.93 | 35.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,667.75 | 2,645.25 | 1,682.58 | 408.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,990.12 | 1,666.51 | 879.23 | 260.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,823.00 | 4,449.69 | 2,699.74 | 704.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,262.83 | 5,883.47 | 6,972.01 | 1,704.04 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 308.67 | 567.18 | 567.18 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,580.34 | 1,578.82 | 804.66 | 898.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,151.84 | 8,029.47 | 8,343.84 | 2,602.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,328.84 | -3,579.78 | -5,644.10 | -1,898.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 591.50 | 586.50 | 586.50 | 396.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 591.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,509.80 | 11,559.80 | 8,672.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,341.36 | 5,428.41 | 1,341.36 | 214.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,442.66 | 17,574.71 | 10,599.86 | 611.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,850.00 | 14,340.00 | 10,352.00 | 46.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,629.13 | 4,184.70 | 2,332.73 | 1,636.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 535.86 | -- | 212.86 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,795.91 | 3,304.06 | 943.31 | 487.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,275.05 | 21,828.76 | 13,628.04 | 2,169.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,832.39 | -4,254.05 | -3,028.18 | -1,558.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,194.13 | -298.59 | -5,589.77 | -308.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,340.42 | 12,340.42 | 12,340.42 | 12,340.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,146.29 | 12,041.83 | 6,750.65 | 12,031.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,946.06 | -- | 3,186.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 139.22 | -- | -30.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,209.76 | -- | 1,055.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.19 | -- | 123.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 242.21 | -- | 420.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -393.33 | -- | -94.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,139.97 | -- | 2,332.73 | -- | |
| 投资损失 | -165.13 | -- | -137.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.63 | -- | 9.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.10 | -- | -8.51 | -- | |
| 存货的减少 | -685.74 | -- | 2,934.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,863.17 | -- | 945.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,239.22 | -- | -7,644.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -10.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,967.10 | -- | 3,082.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,146.29 | -- | 6,750.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,340.42 | -- | 12,340.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,194.13 | -- | -5,589.77 | -- | |
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