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一致魔芋

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一致魔芋(839273) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,877.18
收到的税费返还844.39
收到的其他与经营活动有关的现金7,738.27
经营活动现金流入小计24,459.84
购买商品、接受劳务支付的现金14,975.51
支付给职工以及为职工支付的现金1,188.90
支付的各项税费638.83
支付的其他与经营活动有关的现金3,486.35
经营活动现金流出小计20,289.60
经营活动产生的现金流量净额4,170.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,600.00
取得投资收益所收到的现金16.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金401.00
投资活动现金流入小计5,017.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,299.20
投资所支付的现金4,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,899.20
投资活动产生的现金流量净额-881.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计12,100.00
偿还债务支付的现金15,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金242.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金24.72
筹资活动现金流出小计15,367.52
筹资活动产生的现金流量净额-3,267.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额21.43
加:期初现金及现金等价物余额673.95
六、期末现金及现金等价物余额695.38
附注
净利润1,195.03
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-46.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧552.04
无形资产摊销74.18
长期待摊费用摊销3.33
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.73
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用288.21
投资损失-16.78
递延所得税资产减少-149.21
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,115.76
经营性应收项目的减少3,742.83
经营性应付项目的增加2,668.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,170.24
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额695.38
现金的期初余额673.95
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额21.43
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