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一致魔芋

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一致魔芋(839273) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,667.8915,021.24
收到的税费返还1,460.98923.64
收到的其他与经营活动有关的现金2,108.42332.05
经营活动现金流入小计34,237.2916,276.92
购买商品、接受劳务支付的现金26,095.097,745.40
支付给职工以及为职工支付的现金1,668.49901.38
支付的各项税费1,009.56604.39
支付的其他与经营活动有关的现金5,053.615,243.32
经营活动现金流出小计33,826.7514,494.50
经营活动产生的现金流量净额410.541,782.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金705.00700.00
取得投资收益所收到的现金0.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额166.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--0.84
投资活动现金流入小计872.58700.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,282.99500.58
投资所支付的现金705.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--5.00
投资活动现金流出小计1,987.991,205.58
投资活动产生的现金流量净额-1,115.41-504.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,200.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计9,200.00--
偿还债务支付的现金8,547.591,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金728.97540.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金199.08--
筹资活动现金流出小计9,475.641,540.83
筹资活动产生的现金流量净额-275.64-1,540.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--165.96
五、现金及现金等价物净增加额-980.50-97.18
加:期初现金及现金等价物余额1,458.471,458.47
六、期末现金及现金等价物余额477.971,361.29
附注
净利润3,169.561,770.14
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备32.3685.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧737.41382.39
无形资产摊销80.0239.77
长期待摊费用摊销2.834.21
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.90--
固定资产报废损失296.04--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用300.97102.95
投资损失-0.92-0.84
递延所得税资产减少-58.291.43
递延所得税负债增加----
存货的减少-6,040.375,291.56
经营性应收项目的减少1,519.50-1,595.64
经营性应付项目的增加372.34-4,299.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额410.541,782.42
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额477.971,361.29
现金的期初余额1,458.471,458.47
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-980.50-97.18
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