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一致魔芋(839273) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,393.49 | 14,721.89 | |||
收到的税费返还 | 1,720.16 | 996.86 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,223.04 | 594.79 | |||
经营活动现金流入小计 | 42,336.68 | 16,313.55 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,975.33 | 4,770.69 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,158.57 | 908.87 | |||
支付的各项税费 | 956.07 | 426.83 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,397.75 | 1,818.97 | |||
经营活动现金流出小计 | 44,487.71 | 7,925.36 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -2,151.03 | 8,388.19 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 26.34 | 8.67 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,725.00 | 2,360.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 13,751.84 | 2,368.67 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 470.11 | 152.89 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,175.00 | 3,875.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 15,645.11 | 4,027.89 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,893.28 | -1,659.22 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,257.40 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 8,525.10 | 2,725.10 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,300.00 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 21,082.50 | 2,725.10 | |||
偿还债务支付的现金 | 10,493.00 | 9,394.94 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,418.21 | 208.01 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,954.00 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 16,865.21 | 9,602.94 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,217.29 | -6,877.84 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 172.98 | -148.87 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 937.69 | 937.69 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,110.67 | 788.82 | |||
附注 | |||||
净利润 | 4,435.54 | 2,680.51 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 29.92 | 51.32 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 688.46 | 373.13 | |||
无形资产摊销 | 98.72 | 44.25 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.49 | 0.94 | |||
固定资产报废损失 | 86.95 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 318.36 | 224.60 | |||
投资损失 | -26.34 | -8.67 | |||
递延所得税资产减少 | -4.47 | -57.05 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -5,095.32 | 7,489.50 | |||
经营性应收项目的减少 | -2,112.53 | 174.85 | |||
经营性应付项目的增加 | -600.59 | -2,585.20 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -2,151.03 | 8,388.19 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 1,110.67 | 788.82 | |||
现金的期初余额 | 937.69 | 937.69 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 172.98 | -148.87 |
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